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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 896.00 | 15 804.00 | 1 092.00 | 16 896.00 |
AP Constructions | 103 790.00 | 96 361.00 | 7 429.00 | 103 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 004.00 | 96 670.00 | 26 335.00 | 123 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 750.00 | 8 136.00 | 7 613.00 | 15 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 523.00 | 216 971.00 | 42 552.00 | 259 523.00 |
BT Marchandises | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 613.00 | 103.00 | 68 511.00 | 68 613.00 |
BZ Autres créances | 70 280.00 | | 70 280.00 | 70 280.00 |
CF Disponibilités | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 777.00 | 103.00 | 375 674.00 | 375 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 300.00 | 217 073.00 | 418 226.00 | 635 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
DG Autres réserves | 21 348.00 | 19 499.00 | | 21 348.00 |
DH Report à nouveau | 138 589.00 | 138 589.00 | | 138 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 882.00 | 1 849.00 | | -5 882.00 |
DL TOTAL (I) | 199 554.00 | 205 436.00 | | 199 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652.00 | 8 916.00 | | 2 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 070.00 | 21 270.00 | | 21 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 450.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 772.00 | 121 574.00 | | 153 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 480.00 | 39 410.00 | | 40 480.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 7.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 672.00 | 191 628.00 | | 218 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 226.00 | 397 063.00 | | 418 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 672.00 | 189 298.00 | | 218 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 129.00 | | 7 393.00 | 252 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 151.00 | | 7 393.00 | 235 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 647.00 | 14 324.00 | | 202 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 843.00 | 14 324.00 | | 186 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 103.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 103.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 103.00 | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 772.00 | 153 772.00 | | 153 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 055.00 | 49 055.00 | | 49 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 472.00 | 218 472.00 | | 218 472.00 |