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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 084.00 | 154 041.00 | 59 042.00 | 213 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 563.00 | 271 040.00 | 232 523.00 | 503 563.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 028.00 | 425 081.00 | 393 948.00 | 819 028.00 |
BT Marchandises | 242 525.00 | | 242 525.00 | 242 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
BZ Autres créances | 61 267.00 | | 61 267.00 | 61 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
CF Disponibilités | 420 828.00 | | 420 828.00 | 420 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 555.00 | | 891 555.00 | 891 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 583.00 | 425 081.00 | 1 285 503.00 | 1 710 583.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 401 341.00 | 355 257.00 | | 401 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 910.00 | 46 084.00 | | 15 910.00 |
DL TOTAL (I) | 433 752.00 | 417 841.00 | | 433 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 954.00 | 211 299.00 | | 182 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 686.00 | 171 707.00 | | 95 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 325.00 | 408 854.00 | | 435 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 072.00 | 97 484.00 | | 119 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 552.00 | | |
EA Autres dettes | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 751.00 | 899 896.00 | | 851 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 503.00 | 1 317 737.00 | | 1 285 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 030.00 | 698 120.00 | | 704 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 580.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 849 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 721 575.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 571 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 587 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 656 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 557.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 179.00 | 44 102.00 | | 25 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 179.00 | 44 352.00 | | 25 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 535.00 | 5.00 | | 5 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535.00 | 1 693.00 | | 5 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 644.00 | 42 659.00 | | 19 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 5 119.00 | | 1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 617 588.00 | 6 469 061.00 | | 6 617 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 601 677.00 | 6 422 977.00 | | 6 601 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 910.00 | 46 084.00 | | 15 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 392.00 | | | 762 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 810.00 | | | 708 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 523.00 | 65 557.00 | | 359 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 523.00 | 65 557.00 | | 359 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 686.00 | 95 686.00 | | 95 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 325.00 | 435 325.00 | | 435 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UP Prêts | 700.00 | | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 467.00 | 34 746.00 | 145 042.00 | 182 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 453.00 | 77 086.00 | 12 367.00 | 89 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 751.00 | 704 030.00 | 145 042.00 | 851 751.00 |