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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 811.00 | 142 243.00 | 46 568.00 | 188 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 918.00 | 285 182.00 | 207 736.00 | 492 918.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 710.00 | 427 424.00 | 356 286.00 | 783 710.00 |
BT Marchandises | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BZ Autres créances | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 164.00 | | 200 164.00 | 200 164.00 |
CF Disponibilités | 470 172.00 | | 470 172.00 | 470 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 611.00 | | 960 611.00 | 960 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 321.00 | 427 424.00 | 1 316 897.00 | 1 744 321.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 417 252.00 | | | 417 252.00 |
DH Report à nouveau | | 401 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 045.00 | 15 910.00 | | 29 045.00 |
DL TOTAL (I) | 462 797.00 | 433 752.00 | | 462 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 889.00 | 182 954.00 | | 148 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 776.00 | 95 686.00 | | 118 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 004.00 | 435 325.00 | | 465 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 759.00 | 119 072.00 | | 102 759.00 |
EA Autres dettes | 18 672.00 | 18 713.00 | | 18 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 100.00 | 851 751.00 | | 854 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 897.00 | 1 285 503.00 | | 1 316 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 978.00 | 147 721.00 | | 116 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 487.00 | | 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 286 812.00 | |
FD Production vendue biens | | | 752 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 041 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 050 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 066 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 321.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 724.00 | 25 179.00 | | 8 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 224.00 | 25 179.00 | | 18 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 5 535.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 857.00 | 19 644.00 | | 17 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 1 474.00 | | 2 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 070 350.00 | 6 617 588.00 | | 7 070 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 041 305.00 | 6 601 677.00 | | 7 041 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 045.00 | 15 910.00 | | 29 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 028.00 | | | 819 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 646.00 | | | 716 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 081.00 | 58 321.00 | 55 977.00 | 425 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 081.00 | 58 321.00 | 55 977.00 | 425 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 776.00 | 118 776.00 | | 118 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 004.00 | 465 004.00 | | 465 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
UP Prêts | 300.00 | | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 372.00 | 31 394.00 | 116 978.00 | 148 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 221.00 | 59 254.00 | 11 967.00 | 71 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 100.00 | 737 122.00 | 116 979.00 | 854 100.00 |