| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 225.00 | 162 384.00 | 28 841.00 | 191 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 642.00 | 354 675.00 | 140 966.00 | 495 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 549.00 | 517 059.00 | 271 489.00 | 788 549.00 |
BT Marchandises | 253 096.00 | | 253 096.00 | 253 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BZ Autres créances | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 308.00 | | 301 306.00 | 301 308.00 |
CF Disponibilités | 465 296.00 | | 465 296.00 | 465 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 295.00 | | 1 063 295.00 | 1 063 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 844.00 | 517 059.00 | 1 334 785.00 | 1 851 844.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 455 384.00 | 446 297.00 | | 455 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 951.00 | 9 087.00 | | 47 951.00 |
DL TOTAL (I) | 519 835.00 | 471 884.00 | | 519 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 538.00 | 117 516.00 | | 85 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 849.00 | 108 890.00 | | 188 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 331.00 | 406 821.00 | | 423 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 956.00 | 95 784.00 | | 114 956.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 9 920.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 949.00 | 738 930.00 | | 814 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 785.00 | 1 210 814.00 | | 1 334 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 383.00 | 653 884.00 | | 762 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 538.00 | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 018 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 959 873.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 983 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 006 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 931 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | -107.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 010 171.00 | 7 015 383.00 | | 7 010 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 962 220.00 | 7 006 296.00 | | 6 962 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 951.00 | 9 087.00 | | 47 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 410.00 | 11 179.00 | | 783 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 041.00 | 788 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 041.00 | 686 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 728.00 | 11 179.00 | | 681 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 114.00 | 46 985.00 | 6 041.00 | 476 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 114.00 | 46 985.00 | 6 041.00 | 476 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 849.00 | 188 849.00 | | 188 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 331.00 | 423 331.00 | | 423 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 046.00 | 32 479.00 | 52 567.00 | 85 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 262.00 | 43 595.00 | 11 667.00 | 55 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 949.00 | 762 383.00 | 52 567.00 | 814 949.00 |