| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 827.00 | 172 750.00 | 19 078.00 | 191 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 042.00 | 391 155.00 | 116 886.00 | 508 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 113.00 | 563 905.00 | 238 208.00 | 802 113.00 |
BT Marchandises | 238 645.00 | | 238 645.00 | 238 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BZ Autres créances | 41 753.00 | | 41 753.00 | 41 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 373.00 | | 150 373.00 | 150 373.00 |
CF Disponibilités | 682 806.00 | | 682 806.00 | 682 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 562.00 | | 1 128 562.00 | 1 128 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 674.00 | 563 905.00 | 1 366 770.00 | 1 930 674.00 |
CU Autres participations | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 503 335.00 | 455 384.00 | | 503 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 884.00 | 47 951.00 | | 118 884.00 |
DL TOTAL (I) | 638 720.00 | 519 835.00 | | 638 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 053.00 | 85 538.00 | | 53 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 094.00 | 188 849.00 | | 107 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 554.00 | 423 331.00 | | 382 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 325.00 | 114 956.00 | | 185 325.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 274.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 050.00 | 814 949.00 | | 728 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 770.00 | 1 334 785.00 | | 1 366 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 518.00 | 762 383.00 | | 708 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 492.00 | | 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 881 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 127 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 013 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 733 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 873 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | 8 422.00 | | 39 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 311.00 | 7 010 171.00 | | 7 032 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 426.00 | 6 962 220.00 | | 6 913 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 884.00 | 47 951.00 | | 118 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 549.00 | | 13 564.00 | 788 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 867.00 | | 13 002.00 | 686 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 682.00 | | 562.00 | 61 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 059.00 | 46 846.00 | | 517 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 059.00 | 46 846.00 | | 517 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 094.00 | 107 094.00 | | 107 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 554.00 | 382 554.00 | | 382 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 325.00 | 185 325.00 | | 185 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -106 881.00 | -106 881.00 | | -106 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 567.00 | 33 036.00 | 19 531.00 | 52 567.00 |
VI Groupe et associés | 106 905.00 | 106 905.00 | | 106 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 405.00 | 56 738.00 | 11 667.00 | 68 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 050.00 | 708 518.00 | 19 531.00 | 728 050.00 |