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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 811.00 | 153 926.00 | 34 884.00 | 188 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 918.00 | 322 188.00 | 170 730.00 | 492 918.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 410.00 | 476 114.00 | 307 296.00 | 783 410.00 |
BT Marchandises | 233 387.00 | | 233 387.00 | 233 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 927.00 | 2 153.00 | 15 773.00 | 17 927.00 |
BZ Autres créances | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 529.00 | | 300 529.00 | 300 529.00 |
CF Disponibilités | 304 865.00 | | 304 865.00 | 304 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 672.00 | 2 153.00 | 903 518.00 | 905 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 082.00 | 478 268.00 | 1 210 814.00 | 1 689 082.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 446 297.00 | 417 252.00 | | 446 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 087.00 | 29 045.00 | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 471 884.00 | 462 797.00 | | 471 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 516.00 | 148 889.00 | | 117 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 890.00 | 118 776.00 | | 108 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 821.00 | 465 004.00 | | 406 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 784.00 | 102 759.00 | | 95 784.00 |
EA Autres dettes | 9 920.00 | 18 672.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 930.00 | 854 100.00 | | 738 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 814.00 | 1 316 897.00 | | 1 210 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 884.00 | 116 978.00 | | 653 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 517.00 | | 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 710.00 | | | 783 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 61 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 783 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 729.00 | | | 681 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 982.00 | | | 61 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 424.00 | 48 690.00 | | 427 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 424.00 | 48 690.00 | | 427 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 821.00 | 406 821.00 | | 406 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 978.00 | 31 932.00 | 85 046.00 | 116 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VP Divers | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 558.00 | 66 891.00 | 11 667.00 | 78 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 930.00 | 653 884.00 | 85 046.00 | 738 930.00 |