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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 347 755.00 | | 1 347 755.00 | 1 347 755.00 |
AP Constructions | 7 920 386.00 | 4 106 033.00 | 3 814 353.00 | 7 920 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 786.00 | | 164 786.00 | 164 786.00 |
BF Prêts | 5 544 420.00 | | 5 544 420.00 | 5 544 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 977 348.00 | 4 106 033.00 | 10 871 314.00 | 14 977 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 015.00 | 7 838.00 | 291 177.00 | 299 015.00 |
BZ Autres créances | 849 451.00 | | 849 451.00 | 849 451.00 |
CF Disponibilités | 308 151.00 | | 308 151.00 | 308 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 617.00 | 7 838.00 | 1 448 779.00 | 1 456 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 433 965.00 | 4 113 872.00 | 12 320 093.00 | 16 433 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 923.00 | -648 649.00 | | -282 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 314.00 | 365 726.00 | | -104 314.00 |
DL TOTAL (I) | -386 237.00 | -281 923.00 | | -386 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 860 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 315 296.00 | 3 283 843.00 | | 12 315 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 11 753.00 | | 69 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 411.00 | 379 430.00 | | 78 411.00 |
EA Autres dettes | 20 132.00 | 6 508.00 | | 20 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 802.00 | 172 790.00 | | 222 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 706 330.00 | 12 715 220.00 | | 12 706 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 320 093.00 | 12 433 297.00 | | 12 320 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 541.00 | | 1 162 541.00 | 1 162 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 541.00 | | 1 162 541.00 | 1 162 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 838.00 | |
GE Autres charges | | | 17 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 051.00 | 1 419 898.00 | | 1 506 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 365.00 | 1 054 173.00 | | 1 610 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 314.00 | 365 726.00 | | -104 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 524 346.00 | | 1 453 001.00 | 13 524 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 544 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 977 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 432 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 404 282.00 | | 28 645.00 | 9 404 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120 064.00 | | 1 424 356.00 | 4 120 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829 430.00 | 276 603.00 | | 3 829 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 430.00 | 276 603.00 | | 3 829 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 376.00 | 7 838.00 | 2 376.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | 7 838.00 | 2 376.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | 7 838.00 | 2 376.00 | 2 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 838.00 | 2 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 307.00 | 261 307.00 | | 261 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 679.00 | 69 679.00 | | 69 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 802.00 | 222 802.00 | | 222 802.00 |
UP Prêts | 5 544 420.00 | | | 5 544 420.00 |
UX Autres créances clients | 299 015.00 | | | 299 015.00 |
VB T. V. A. | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
VC Groupe et associés | 620 680.00 | | | 620 680.00 |
VI Groupe et associés | 12 053 989.00 | 12 053 989.00 | | 12 053 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756 552.00 | | | 8 756 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 645.00 | | | 171 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 692 886.00 | 6 692 886.00 | | 6 692 886.00 |
VW T.V.A. | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706 320.00 | 12 706 320.00 | | 12 706 320.00 |