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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 347 755.00 | | 1 347 755.00 | 1 347 755.00 |
AP Constructions | 6 031 819.00 | 3 294 752.00 | 2 737 067.00 | 6 031 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 955.00 | 2 024 658.00 | 966 297.00 | 2 990 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 352.00 | | 1 138 352.00 | 1 138 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 509 062.00 | 5 319 411.00 | 6 189 651.00 | 11 509 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 212.00 | 105 314.00 | 446 898.00 | 552 212.00 |
BZ Autres créances | 333 462.00 | | 333 462.00 | 333 462.00 |
CF Disponibilités | 659 867.00 | | 659 867.00 | 659 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 727.00 | 105 314.00 | 1 464 414.00 | 1 569 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 137 036.00 | 5 424 724.00 | 7 712 312.00 | 13 137 036.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 606 750.00 | 493 686.00 | | 606 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 278.00 | 113 164.00 | | -151 278.00 |
DL TOTAL (I) | 456 573.00 | 607 850.00 | | 456 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 206.00 | 3 036 015.00 | | 3 021 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 846 781.00 | 3 751 636.00 | | 3 846 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 715.00 | 157 591.00 | | 55 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 643.00 | 104 308.00 | | 97 643.00 |
EA Autres dettes | -13 886.00 | 84 574.00 | | -13 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 281.00 | 240 018.00 | | 248 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 255 739.00 | 7 374 142.00 | | 7 255 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 312.00 | 7 981 992.00 | | 7 712 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 846 781.00 | | | 3 846 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 876.00 | | 1 254 876.00 | 1 254 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 876.00 | | 1 254 876.00 | 1 254 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 861.00 | 1 438 263.00 | | 1 265 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 138.00 | 1 325 099.00 | | 1 417 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 278.00 | 113 164.00 | | -151 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 433 106.00 | | 75 956.00 | 11 433 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 509 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 370 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352 019.00 | | 18 511.00 | 10 352 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 087.00 | | 57 445.00 | 1 081 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 988 732.00 | 330 679.00 | | 4 988 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988 732.00 | 330 679.00 | | 4 988 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 964.00 | 105 314.00 | 12 964.00 | 12 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 964.00 | 105 314.00 | 12 964.00 | 12 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 964.00 | 105 314.00 | 12 964.00 | 12 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815 960.00 | 3 815 960.00 | | 3 815 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -13 886.00 | -13 886.00 | | -13 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 281.00 | 248 281.00 | | 248 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 352.00 | | 1 138 352.00 | 1 138 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 552 212.00 | 552 212.00 | | 552 212.00 |
VB T. V. A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VC Groupe et associés | 303 662.00 | 303 662.00 | | 303 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 021 206.00 | 8 476.00 | 3 012 730.00 | 3 021 206.00 |
VI Groupe et associés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 393.00 | 909 860.00 | 1 138 532.00 | 2 048 393.00 |
VW T.V.A. | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 255 739.00 | 4 243 009.00 | 3 012 730.00 | 7 255 739.00 |