| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 347 755.00 | | 1 347 755.00 | 1 347 755.00 |
AP Constructions | 7 976 485.00 | 4 384 768.00 | 3 591 716.00 | 7 976 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 999.00 | | 186 999.00 | 186 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 511 240.00 | 4 384 768.00 | 5 126 471.00 | 9 511 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 076.00 | 26 718.00 | 235 357.00 | 262 076.00 |
BZ Autres créances | 1 028 033.00 | | 1 028 033.00 | 1 028 033.00 |
CF Disponibilités | 747 627.00 | | 747 627.00 | 747 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 768.00 | 26 718.00 | 2 019 049.00 | 2 045 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 557 008.00 | 4 411 486.00 | 7 145 521.00 | 11 557 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 237.00 | -282 923.00 | | -387 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 977.00 | -104 313.00 | | 45 977.00 |
DL TOTAL (I) | -340 259.00 | -386 237.00 | | -340 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020 911.00 | | | 3 020 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962 828.00 | 12 315 295.00 | | 3 962 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 675.00 | 10.00 | | 9 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 312.00 | 69 145.00 | | 164 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 294.00 | 78 410.00 | | 90 294.00 |
EA Autres dettes | 21 569.00 | 20 132.00 | | 21 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 191.00 | 222 802.00 | | 216 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 485 781.00 | 12 705 797.00 | | 7 485 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 521.00 | 12 319 560.00 | | 7 145 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 685.00 | | 1 361 685.00 | 1 361 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 685.00 | | 1 361 685.00 | 1 361 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | 8 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 678.00 | 1 506 051.00 | | 1 465 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 700.00 | 1 610 365.00 | | 1 419 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 977.00 | -104 314.00 | | 45 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 977 348.00 | | 78 313.00 | 14 977 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 544 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544 420.00 | 9 511 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 511 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 432 928.00 | | 78 313.00 | 9 432 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 544 420.00 | | | 5 544 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 033.00 | 278 735.00 | | 4 106 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 033.00 | 278 735.00 | | 4 106 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 838.00 | 18 881.00 | | 7 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 838.00 | 18 881.00 | | 7 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 838.00 | 18 881.00 | | 7 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 881.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 194.00 | 270 194.00 | | 270 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 747.00 | 168 747.00 | | 168 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 191.00 | 216 191.00 | | 216 191.00 |
UX Autres créances clients | 262 077.00 | | | 262 077.00 |
VB T. V. A. | 73 959.00 | | | 73 959.00 |
VC Groupe et associés | 897 449.00 | | | 897 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 911.00 | | 3 014 911.00 | 3 014 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 692 635.00 | 3 692 635.00 | | 3 692 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 014 911.00 | | | 3 014 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 141.00 | 1 298 141.00 | | 1 298 141.00 |
VW T.V.A. | 90 034.00 | 90 034.00 | | 90 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 591 115.00 | 4 576 204.00 | 3 014 911.00 | 7 591 115.00 |