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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 347 755.00 | | 1 347 755.00 | 1 347 755.00 |
AP Constructions | 6 031 819.00 | 3 447 004.00 | 2 584 815.00 | 6 031 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 990 955.00 | 2 213 025.00 | 777 929.00 | 2 990 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 036.00 | 5 660 029.00 | 4 738 007.00 | 10 398 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 087.00 | 33 517.00 | 213 570.00 | 247 087.00 |
BZ Autres créances | 33 613.00 | | 33 613.00 | 33 613.00 |
CF Disponibilités | 1 095 251.00 | | 1 095 251.00 | 1 095 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 206.00 | 33 517.00 | 1 362 689.00 | 1 396 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 400.00 | 5 693 546.00 | 6 144 854.00 | 11 838 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 182 636.00 | 606 750.00 | | 182 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 798.00 | -151 278.00 | | -140 798.00 |
DL TOTAL (I) | 42 938.00 | 456 573.00 | | 42 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 653.00 | 3 021 206.00 | | 3 026 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702 497.00 | 3 846 781.00 | | 2 702 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | 55 715.00 | | 83 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 711.00 | 97 643.00 | | 68 711.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | -13 886.00 | | 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 674.00 | 248 281.00 | | 218 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101 916.00 | 7 255 739.00 | | 6 101 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 854.00 | 7 712 312.00 | | 6 144 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 702 497.00 | | | 2 702 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 266.00 | | 1 273 266.00 | 1 273 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 266.00 | | 1 273 266.00 | 1 273 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 517.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 542.00 | 1 265 861.00 | | 1 375 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 340.00 | 1 417 138.00 | | 1 516 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 798.00 | -151 278.00 | | -140 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 509 062.00 | | 27 327.00 | 11 509 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 138 352.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 352.00 | 10 398 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 397 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 370 529.00 | | 27 327.00 | 10 370 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 532.00 | | | 1 138 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 319 411.00 | 340 619.00 | | 5 319 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 319 411.00 | 340 619.00 | | 5 319 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 314.00 | 33 517.00 | 105 314.00 | 105 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 314.00 | 33 517.00 | 105 314.00 | 105 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 314.00 | 33 517.00 | 105 314.00 | 105 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 661 411.00 | 2 661 411.00 | | 2 661 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 955.00 | 83 955.00 | | 83 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 674.00 | 218 674.00 | | 218 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 247 087.00 | 247 087.00 | | 247 087.00 |
VB T. V. A. | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VC Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026 653.00 | 8 662.00 | 3 017 991.00 | 3 026 653.00 |
VI Groupe et associés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 134.00 | 300 954.00 | 180.00 | 301 134.00 |
VW T.V.A. | 68 711.00 | 68 711.00 | | 68 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 916.00 | 3 083 925.00 | 3 017 991.00 | 6 101 916.00 |