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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 347 755.00 | | 1 347 755.00 | 1 347 755.00 |
AP Constructions | 8 105 524.00 | 4 666 997.00 | 3 438 526.00 | 8 105 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 352.00 | | 380 352.00 | 380 352.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 083 631.00 | 4 666 997.00 | 5 416 634.00 | 10 083 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 352.00 | 3 643.00 | 292 709.00 | 296 352.00 |
BZ Autres créances | 1 237 134.00 | | 1 237 134.00 | 1 237 134.00 |
CF Disponibilités | 1 086 901.00 | | 1 086 901.00 | 1 086 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 859.00 | 3 643.00 | 2 617 216.00 | 2 620 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 704 490.00 | 4 670 640.00 | 8 033 850.00 | 12 704 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 260.00 | -387 237.00 | | -341 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 946.00 | 45 977.00 | | 834 946.00 |
DL TOTAL (I) | 494 686.00 | -340 260.00 | | 494 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 014 911.00 | 3 020 911.00 | | 3 014 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 705 142.00 | 3 962 828.00 | | 3 705 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 506.00 | 9 675.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 810.00 | 164 312.00 | | 389 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 435.00 | 90 295.00 | | 49 435.00 |
EA Autres dettes | 97 372.00 | 21 569.00 | | 97 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 987.00 | 216 191.00 | | 280 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 539 163.00 | 7 485 781.00 | | 7 539 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 850.00 | 7 145 522.00 | | 8 033 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 046.00 | | 1 272 046.00 | 1 272 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 046.00 | | 1 272 046.00 | 1 272 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 47 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 228.00 | 1 465 678.00 | | 2 078 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 282.00 | 1 419 700.00 | | 1 243 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 946.00 | 45 977.00 | | 834 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 511 240.00 | 193 352.00 | 265 115.00 | 9 511 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -113 924.00 | | 10 033 631.00 | -113 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -113 924.00 | | 9 833 631.00 | -113 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 511 240.00 | 193 352.00 | 15 115.00 | 9 511 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 384 768.00 | 282 229.00 | | 4 384 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 384 768.00 | 282 229.00 | | 4 384 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 719.00 | 4 144.00 | 27 220.00 | 26 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 719.00 | 4 144.00 | 27 220.00 | 26 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 719.00 | 4 144.00 | 27 220.00 | 26 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | 27 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 035.00 | 274 035.00 | | 274 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 810.00 | 389 810.00 | | 389 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 987.00 | 280 987.00 | | 280 987.00 |
UX Autres créances clients | 296 352.00 | 296 352.00 | | 296 352.00 |
VB T. V. A. | 66 955.00 | 66 955.00 | | 66 955.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 380.00 | 1 163 380.00 | | 1 163 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 911.00 | | 3 014 911.00 | 3 014 911.00 |
VI Groupe et associés | 3 251 127.00 | 3 251 127.00 | | 3 251 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 799.00 | 256 799.00 | | 256 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 958.00 | 1 783 958.00 | | 1 783 958.00 |
VW T.V.A. | 49 145.00 | 49 145.00 | | 49 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 537 658.00 | 4 522 747.00 | 3 014 911.00 | 7 537 658.00 |