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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 628.00 | 163.00 | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 739.00 | 16 070.00 | 2 669.00 | 18 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 280.00 | 22 205.00 | 14 074.00 | 36 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 575.00 | 42 903.00 | 34 672.00 | 77 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 611.00 | 1 349.00 | 157 262.00 | 158 611.00 |
BT Marchandises | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 957.00 | 168.00 | 189 789.00 | 189 957.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 196.00 | 1 517.00 | 388 679.00 | 390 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 771.00 | 44 421.00 | 423 351.00 | 467 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 148 556.00 | | | 148 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 223 634.00 | | | 223 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 716.00 | | | 199 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 351.00 | | | 423 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 337.00 | | | 193 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 623 506.00 | 51 842.00 | 675 348.00 | 623 506.00 |
FG Production vendue services | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 161.00 | 51 842.00 | 697 003.00 | 645 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | | | -6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 106.00 | | | 699 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 528.00 | | | 695 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 601.00 | | 974.00 | 76 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471.00 | | 320.00 | 4 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 131.00 | | 654.00 | 71 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 648.00 | 5 255.00 | | 37 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 157.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 178.00 | 5 098.00 | | 33 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 072.00 | | 723.00 | 2 072.00 |
6T Sur comptes clients | 685.00 | | 517.00 | 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757.00 | | 1 240.00 | 2 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757.00 | | 1 240.00 | 2 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 753.00 | 135 753.00 | | 135 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 726.00 | | | 189 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 358.00 | 6 979.00 | 6 379.00 | 13 358.00 |
VI Groupe et associés | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 055.00 | 194 055.00 | 1 000.00 | 195 055.00 |
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 716.00 | 193 337.00 | 6 379.00 | 199 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
ST Autres comptes | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 842.00 | | | 142 842.00 |