| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 795.00 | 4 860.00 | 22 935.00 | 27 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 823.00 | 21 557.00 | 15 266.00 | 36 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 033.00 | 29 777.00 | 11 256.00 | 41 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 651.00 | 56 193.00 | 50 457.00 | 106 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 291.00 | 3 161.00 | 198 130.00 | 201 291.00 |
BT Marchandises | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 366.00 | | 247 366.00 | 247 366.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 031.00 | 3 161.00 | 548 870.00 | 552 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 682.00 | 59 354.00 | 599 328.00 | 658 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
DL TOTAL (I) | 288 602.00 | | | 288 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 263.00 | | | 66 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 726.00 | | | 310 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 328.00 | | | 599 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FD Production vendue biens | 893 320.00 | 63 586.00 | 956 906.00 | 893 320.00 |
FG Production vendue services | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 353.00 | 63 586.00 | 987 939.00 | 924 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 656.00 | | | 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 716.00 | | | 995 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 100.00 | | | 955 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 310.00 | | 40 701.00 | 88 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 360.00 | | 106 651.00 | 22 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | | 77 856.00 | 22 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | 23 005.00 | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 520.00 | | 17 696.00 | 82 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 164.00 | 8 029.00 | | 48 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 72.00 | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 376.00 | 7 958.00 | | 43 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | 3 161.00 | 173.00 | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | 3 161.00 | 173.00 | 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 161.00 | 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 098.00 | 152 098.00 | | 152 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 366.00 | 247 366.00 | | 247 366.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 374.00 | 7 577.00 | 16 797.00 | 24 374.00 |
VI Groupe et associés | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 254.00 | 251 254.00 | 1 000.00 | 252 254.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 726.00 | 293 929.00 | 16 797.00 | 310 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ST Autres comptes | 95 662.00 | | | 95 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
YT Sous‐traitance | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 262.00 | | | 184 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 418.00 | | | 138 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 610.00 | | | 154 610.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |