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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 788.00 | 3.00 | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 755.00 | 17 517.00 | 11 238.00 | 28 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 999.00 | 25 859.00 | 11 140.00 | 36 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 310.00 | 48 164.00 | 40 146.00 | 88 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 712.00 | | 172 712.00 | 172 712.00 |
BT Marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 973.00 | 173.00 | 205 799.00 | 205 973.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CF Disponibilités | 74 452.00 | | 74 452.00 | 74 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 792.00 | 173.00 | 465 619.00 | 465 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 102.00 | 48 337.00 | 505 764.00 | 554 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 247 986.00 | | | 247 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 778.00 | | | 257 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 764.00 | | | 505 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 778.00 | | | 257 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FD Production vendue biens | 753 607.00 | 49 110.00 | 802 717.00 | 753 607.00 |
FG Production vendue services | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 128.00 | 49 110.00 | 830 238.00 | 781 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 454.00 | | | 838 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 102.00 | | | 814 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 575.00 | | 10 898.00 | 77 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 88 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 82 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 785.00 | | 10 898.00 | 71 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 903.00 | 5 423.00 | 163.00 | 42 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 628.00 | 160.00 | | 4 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 275.00 | 5 263.00 | 163.00 | 38 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
6T Sur comptes clients | 168.00 | 5.00 | | 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517.00 | 5.00 | 1 349.00 | 1 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517.00 | 5.00 | 1 349.00 | 1 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | 1 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 948.00 | 157 948.00 | | 157 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 205 742.00 | | | 205 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | | | 231.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VI Groupe et associés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 051.00 | 210 051.00 | 1 000.00 | 211 051.00 |
VW T.V.A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 778.00 | 257 778.00 | | 257 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
ST Autres comptes | 96 113.00 | | | 96 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 647.00 | | | 19 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 396.00 | | | 151 396.00 |