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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 901.00 | 18 924.00 | 8 977.00 | 27 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 921.00 | 37 219.00 | 16 702.00 | 53 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 805.00 | 39 764.00 | 19 041.00 | 58 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 627.00 | 95 907.00 | 45 721.00 | 141 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 573.00 | | 227 573.00 | 227 573.00 |
BT Marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 538.00 | 125.00 | 125 413.00 | 125 538.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 114 734.00 | | 114 734.00 | 114 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 674.00 | 125.00 | 477 549.00 | 477 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 301.00 | 96 032.00 | 523 269.00 | 619 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
DH Report à nouveau | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 308.00 | | | -39 308.00 |
DL TOTAL (I) | 251 606.00 | | | 251 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 787.00 | | | 137 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
EA Autres dettes | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 663.00 | | | 271 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 269.00 | | | 523 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 091.00 | | | 266 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 647.00 | | 520 647.00 | 520 647.00 |
FG Production vendue services | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 230.00 | | 545 230.00 | 545 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 220.00 | | | 576 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 529.00 | | | 615 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 308.00 | | | -39 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 848.00 | | 7 282.00 | 134 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503.00 | 141 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503.00 | 112 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 947.00 | | 7 282.00 | 105 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 181.00 | 19 023.00 | 297.00 | 77 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 241.00 | 4 683.00 | | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 940.00 | 14 340.00 | 297.00 | 62 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 165.00 | | 1 040.00 | 1 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165.00 | | 1 040.00 | 1 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 767.00 | 62 767.00 | | 62 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 237.00 | 125 237.00 | | 125 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 787.00 | 132 214.00 | 5 572.00 | 137 787.00 |
VI Groupe et associés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 399.00 | 131 399.00 | 1 000.00 | 132 399.00 |
VW T.V.A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 663.00 | 266 091.00 | 5 572.00 | 271 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
ST Autres comptes | 64 613.00 | | | 64 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
YT Sous‐traitance | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 553.00 | | | 80 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 441.00 | | | 106 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |