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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 901.00 | 14 241.00 | 13 661.00 | 27 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 937.00 | 31 174.00 | 15 763.00 | 46 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 805.00 | 31 766.00 | 27 039.00 | 58 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 848.00 | 77 181.00 | 57 668.00 | 134 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 871.00 | 1 040.00 | 213 831.00 | 214 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 553.00 | 125.00 | 156 427.00 | 156 553.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 140 248.00 | | 140 248.00 | 140 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 274.00 | 1 165.00 | 520 109.00 | 521 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 122.00 | 78 346.00 | 577 776.00 | 656 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 138 280.00 | | | 138 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
DL TOTAL (I) | 290 915.00 | | | 290 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 817.00 | | | 146 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 614.00 | | | 77 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 870.00 | | | 54 870.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 862.00 | | | 286 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 776.00 | | | 577 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 686.00 | | | 270 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
FD Production vendue biens | 554 065.00 | 80 522.00 | 634 587.00 | 554 065.00 |
FG Production vendue services | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 953.00 | 80 522.00 | 659 475.00 | 578 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 406.00 | | | 706 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 651.00 | | | 719 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 245.00 | | | -13 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 881.00 | | 6 501.00 | 128 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 134 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 105 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | 106.00 | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 086.00 | | 6 395.00 | 100 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 785.00 | 17 929.00 | 534.00 | 59 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 4 694.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 238.00 | 13 235.00 | 534.00 | 50 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 080.00 | | 1 040.00 | 2 080.00 |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 205.00 | | 1 040.00 | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | | 1 040.00 | 2 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 614.00 | 77 614.00 | | 77 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 252.00 | 156 252.00 | | 156 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 817.00 | 130 641.00 | 16 176.00 | 146 817.00 |
VI Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VP Divers | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 014.00 | 164 014.00 | 1 000.00 | 165 014.00 |
VW T.V.A. | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 862.00 | 270 686.00 | 16 176.00 | 286 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
ST Autres comptes | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
YT Sous‐traitance | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 027.00 | | | 95 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 455.00 | | | 123 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |