| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 14 383.00 | 13 641.00 | 742.00 | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 003.00 | 33 615.00 | 10 388.00 | 44 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 600.00 | 50 881.00 | 125 720.00 | 176 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 931.00 | | 63 931.00 | 63 931.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CF Disponibilités | 472 568.00 | | 472 568.00 | 472 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 298.00 | | 548 298.00 | 548 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 899.00 | 50 881.00 | 674 018.00 | 724 899.00 |
CU Autres participations | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 743.00 | -552.00 | | 9 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | 10 295.00 | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 19 006.00 | 18 543.00 | | 19 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 469.00 | 8 408.00 | | 5 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 949.00 | 166 153.00 | | 159 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 8 386.00 | | 4 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 268.00 | 41 915.00 | | 43 268.00 |
EA Autres dettes | 441 532.00 | 566 382.00 | | 441 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 012.00 | 791 244.00 | | 655 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 018.00 | 809 787.00 | | 674 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 552.00 | 791 244.00 | | 651 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 056.00 | | 375 056.00 | 375 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 056.00 | | 375 056.00 | 375 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 94.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 145.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | 145.00 | | -1 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 065.00 | 229 574.00 | | 375 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 602.00 | 219 279.00 | | 374 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | 10 295.00 | | 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 111.00 | 185.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 174.00 | | 7 428.00 | 174 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 001.00 | 176 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 961.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 58 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 738.00 | | 5 688.00 | 54 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 850.00 | | 1 740.00 | 88 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 633.00 | 6 249.00 | 5 001.00 | 49 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 047.00 | 6 249.00 | 2 040.00 | 43 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 532.00 | 441 532.00 | | 441 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 63 931.00 | | | 63 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | | | 820.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469.00 | 2 009.00 | 3 460.00 | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 159 949.00 | 159 949.00 | | 159 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 050.00 | 75 730.00 | 2 320.00 | 78 050.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 012.00 | 651 552.00 | 3 460.00 | 655 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | 928.00 | | 2 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 530.00 | 25 421.00 | | 64 530.00 |
ST Autres comptes | 73 629.00 | 58 713.00 | | 73 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 558.00 | 26 564.00 | | 42 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | 891.00 | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | 1 819.00 | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 399.00 | 42 391.00 | | 70 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 718.00 | 110 699.00 | | 180 718.00 |