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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 110 530.00 | | 110 530.00 | 110 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 675.00 | 39.00 | 714.00 |
AP Constructions | 15 411.00 | 14 765.00 | 646.00 | 15 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 648.00 | 42 821.00 | 5 827.00 | 48 648.00 |
AX Avances et acomptes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 545.00 | 61 211.00 | 122 335.00 | 183 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 435.00 | | 95 435.00 | 95 435.00 |
BZ Autres créances | 29 007.00 | | 29 007.00 | 29 007.00 |
CF Disponibilités | 642 708.00 | | 642 708.00 | 642 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 322.00 | | 771 322.00 | 771 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 867.00 | 61 211.00 | 893 656.00 | 954 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 709.00 | 21 802.00 | | 24 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565.00 | 2 907.00 | | 1 565.00 |
DL TOTAL (I) | 35 074.00 | 33 509.00 | | 35 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 326.00 | 144 548.00 | | 141 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 15 506.00 | | 12 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 258.00 | 55 898.00 | | 54 258.00 |
EA Autres dettes | 622 843.00 | 709 471.00 | | 622 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 583.00 | 925 422.00 | | 858 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 656.00 | 958 931.00 | | 893 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 583.00 | | | 858 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 160.00 | | 281 160.00 | 281 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 160.00 | | 281 160.00 | 281 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 623.00 | 283 392.00 | | 288 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 058.00 | 280 485.00 | | 287 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565.00 | 2 907.00 | | 1 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 577.00 | 3 483.00 | | 2 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 158.00 | | 2 387.00 | 181 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 193.00 | | | 114 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 905.00 | | 2 387.00 | 62 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 961.00 | 2 250.00 | | 58 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 336.00 | 2 250.00 | | 55 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 843.00 | 622 843.00 | | 622 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 95 435.00 | 95 435.00 | | 95 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VB T. V. A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VI Groupe et associés | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 583.00 | 858 583.00 | | 858 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 134.00 | | 1 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 964.00 | 36 760.00 | | 25 964.00 |
ST Autres comptes | 64 994.00 | 58 385.00 | | 64 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 322.00 | 26 853.00 | | 26 322.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 2 619.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | 2 753.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 405.00 | 53 066.00 | | 58 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 679.00 | 17 304.00 | | 23 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 430.00 | 121 999.00 | | 117 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |