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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 110 530.00 | | 110 530.00 | 110 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 675.00 | 39.00 | 714.00 |
AP Constructions | 15 411.00 | 14 440.00 | 971.00 | 15 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 261.00 | 40 896.00 | 5 364.00 | 46 261.00 |
AX Avances et acomptes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 158.00 | 58 961.00 | 122 197.00 | 181 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
BZ Autres créances | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CF Disponibilités | 757 821.00 | | 757 821.00 | 757 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 734.00 | | 836 734.00 | 836 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 892.00 | 58 961.00 | 958 931.00 | 1 017 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CU Autres participations | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 802.00 | 16 218.00 | | 21 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | 5 584.00 | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 33 509.00 | 30 602.00 | | 33 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 548.00 | 150 608.00 | | 144 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 4 676.00 | | 15 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 898.00 | 55 835.00 | | 55 898.00 |
EA Autres dettes | 709 471.00 | 444 339.00 | | 709 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 422.00 | 655 458.00 | | 925 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 931.00 | 686 060.00 | | 958 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 377.00 | | 283 377.00 | 283 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 377.00 | | 283 377.00 | 283 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 392.00 | 252 070.00 | | 283 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 485.00 | 246 487.00 | | 280 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907.00 | 5 584.00 | | 2 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 483.00 | 2 448.00 | | 3 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 207.00 | 1 754.00 | | 57 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 582.00 | 1 754.00 | | 53 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 471.00 | 709 471.00 | | 709 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VI Groupe et associés | 144 548.00 | 144 548.00 | | 144 548.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 422.00 | 925 422.00 | | 925 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 547.00 | | 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 760.00 | 30 317.00 | | 36 760.00 |
ST Autres comptes | 58 385.00 | 55 907.00 | | 58 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 853.00 | 28 426.00 | | 26 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 863.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 753.00 | 1 410.00 | | 2 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 066.00 | 44 124.00 | | 53 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 304.00 | 16 261.00 | | 17 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 999.00 | 114 649.00 | | 121 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |