| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 675.00 | 39.00 | 714.00 |
AP Constructions | 15 411.00 | 14 115.00 | 1 296.00 | 15 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 666.00 | 39 467.00 | 6 198.00 | 45 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 329.00 | 57 207.00 | 122 122.00 | 179 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 695.00 | | 53 695.00 | 53 695.00 |
BZ Autres créances | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
CF Disponibilités | 480 440.00 | | 480 440.00 | 480 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 938.00 | | 563 938.00 | 563 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 267.00 | 57 207.00 | 686 060.00 | 743 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CU Autres participations | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 218.00 | 10 876.00 | | 16 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | 5 343.00 | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 30 602.00 | 25 018.00 | | 30 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 608.00 | 152 484.00 | | 150 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 3 376.00 | | 4 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | 43 831.00 | | 55 835.00 |
EA Autres dettes | 444 339.00 | 323 316.00 | | 444 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 458.00 | 526 372.00 | | 655 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 060.00 | 551 390.00 | | 686 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 458.00 | | | 655 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 969.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 062.00 | | 252 062.00 | 252 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 062.00 | | 252 062.00 | 252 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 070.00 | 247 871.00 | | 252 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 487.00 | 242 528.00 | | 246 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | 5 343.00 | | 5 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 448.00 | 3 041.00 | | 2 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 263.00 | | 1 067.00 | 178 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 625.00 | | 39.00 | 27 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 048.00 | | 1 028.00 | 60 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 199.00 | 2 008.00 | | 55 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 574.00 | 2 008.00 | | 51 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 339.00 | 444 339.00 | | 444 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 53 695.00 | 53 695.00 | | 53 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VI Groupe et associés | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VP Divers | -8 702.00 | -8 702.00 | | -8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 458.00 | 655 458.00 | | 655 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
ST Autres comptes | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |