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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AP Constructions | 14 383.00 | 13 879.00 | 504.00 | 14 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 666.00 | 37 695.00 | 7 971.00 | 45 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 263.00 | 55 199.00 | 123 064.00 | 178 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 359.00 | | 46 359.00 | 46 359.00 |
BZ Autres créances | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CF Disponibilités | 355 839.00 | | 355 839.00 | 355 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 326.00 | | 428 326.00 | 428 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 589.00 | 55 199.00 | 551 390.00 | 606 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
CU Autres participations | 88 270.00 | | 88 270.00 | 88 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 876.00 | 10 206.00 | | 10 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 343.00 | 670.00 | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 25 018.00 | 19 676.00 | | 25 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | 262 341.00 | | 3 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 484.00 | 143 182.00 | | 152 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 26 282.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 831.00 | 55 454.00 | | 43 831.00 |
EA Autres dettes | 323 316.00 | 27 045.00 | | 323 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 372.00 | 514 303.00 | | 526 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 390.00 | 533 978.00 | | 551 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 371.00 | 513 080.00 | | 526 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 969.00 | 258 886.00 | | 1 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 868.00 | | 247 868.00 | 247 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 868.00 | | 247 868.00 | 247 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 540.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 500.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 871.00 | 232 195.00 | | 247 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 528.00 | 231 526.00 | | 242 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 343.00 | 670.00 | | 5 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 041.00 | 741.00 | | 3 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 263.00 | | | 178 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 625.00 | | | 27 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 110.00 | 2 089.00 | | 53 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 485.00 | 2 089.00 | | 49 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 316.00 | 323 316.00 | | 323 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VP Divers | -6 152.00 | -6 152.00 | | -6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 372.00 | 526 371.00 | | 526 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 072.00 | 1 657.00 | | 3 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 980.00 | 32 694.00 | | 26 980.00 |
ST Autres comptes | 58 740.00 | 51 069.00 | | 58 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 540.00 | 27 344.00 | | 25 540.00 |
YW Taxe professionnelle | | 880.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 2 537.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 786.00 | 46 825.00 | | 35 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 560.00 | 46 457.00 | | 16 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 260.00 | 111 108.00 | | 111 260.00 |