| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 432.00 | 21 075.00 | 5 357.00 | 26 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 815.00 | 2 503.00 | 4 312.00 | 6 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 247.00 | 23 578.00 | 12 669.00 | 36 247.00 |
BT Marchandises | 591 657.00 | | 591 657.00 | 591 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 484.00 | | 146 484.00 | 146 484.00 |
BZ Autres créances | 89 557.00 | | 89 557.00 | 89 557.00 |
CF Disponibilités | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 984.00 | | 852 984.00 | 852 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 231.00 | 23 578.00 | 865 653.00 | 889 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 190 701.00 | 190 701.00 | | 190 701.00 |
DH Report à nouveau | 30 466.00 | 20 574.00 | | 30 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 231.00 | 9 891.00 | | 7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 236 812.00 | 229 581.00 | | 236 812.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | 4 921.00 | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 602.00 | 16 332.00 | | 40 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 070.00 | 376 201.00 | | 431 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 255.00 | 54 795.00 | | 149 255.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 515.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 841.00 | 470 415.00 | | 628 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 653.00 | 704 996.00 | | 865 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 316.00 | 469 597.00 | | 628 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732.00 | 3 249.00 | | 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 018.00 | 71 500.00 | 1 236 518.00 | 1 165 018.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 518.00 | 71 500.00 | 1 244 018.00 | 1 172 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 468.00 | 5 534.00 | | 8 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 029.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 155.00 | 365.00 | | 2 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 155.00 | 3 651.00 | | 7 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 785.00 | 22 822.00 | | 24 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 785.00 | 27 822.00 | | 24 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 630.00 | -24 172.00 | | -17 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 540.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 709.00 | 1 168 760.00 | | 1 259 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 478.00 | 1 158 869.00 | | 1 252 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 231.00 | 9 891.00 | | 7 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 734.00 | 10 319.00 | | 11 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 33 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 015.00 | | | 34 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 975.00 | 2 371.00 | 768.00 | 21 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 975.00 | 2 371.00 | 768.00 | 21 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 525.00 | 40 000.00 | 525.00 | 40 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 070.00 | 431 070.00 | | 431 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 484.00 | | | 146 484.00 |
VB T. V. A. | 77 988.00 | | | 77 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 292.00 | | | 190 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 363.00 | 239 363.00 | | 239 363.00 |
VW T.V.A. | 114 673.00 | 114 673.00 | | 114 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 841.00 | 628 316.00 | 525.00 | 628 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 999.00 | 7 190.00 | | 8 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 927.00 | 4 277.00 | | 8 927.00 |
ST Autres comptes | 99 846.00 | 85 585.00 | | 99 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 759.00 | 17 842.00 | | 21 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 017.00 | 12 154.00 | | 8 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 111.00 | 10 269.00 | | 2 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 839.00 | 7 698.00 | | 3 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 838.00 | 14 888.00 | | 12 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 800.00 | 225 195.00 | | 238 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 223.00 | 194 669.00 | | 228 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 660.00 | 130 127.00 | | 140 660.00 |