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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 18 365.00 | 1 585.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 6 399.00 | 6 518.00 | 12 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 868.00 | 24 764.00 | 11 104.00 | 35 868.00 |
BT Marchandises | 810 553.00 | | 810 553.00 | 810 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 779.00 | | 193 779.00 | 193 779.00 |
BZ Autres créances | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
CF Disponibilités | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 265.00 | | 1 110 265.00 | 1 110 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 133.00 | 24 764.00 | 1 121 369.00 | 1 146 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 190 701.00 | | | 190 701.00 |
DH Report à nouveau | 78 706.00 | | | 78 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DL TOTAL (I) | 292 473.00 | | | 292 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 630.00 | | | 72 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 458.00 | | | 528 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 116.00 | | | 146 116.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 896.00 | | | 828 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 369.00 | | | 1 121 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 267.00 | | | 756 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 033.00 | 76 476.00 | 1 685 510.00 | 1 609 033.00 |
FG Production vendue services | 37 239.00 | | 37 239.00 | 37 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 272.00 | 76 476.00 | 1 722 749.00 | 1 646 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 239.00 | | | 1 765 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 588.00 | | | 1 750 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 407.00 | | 551.00 | 37 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 35 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 32 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 407.00 | | 551.00 | 34 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 546.00 | 2 308.00 | 2 090.00 | 24 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 546.00 | 2 308.00 | 2 090.00 | 24 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 458.00 | 528 458.00 | | 528 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 779.00 | 193 779.00 | | 193 779.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VI Groupe et associés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 747.00 | 274 747.00 | 3 000.00 | 277 747.00 |
VW T.V.A. | 126 482.00 | 126 482.00 | | 126 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 267.00 | 756 267.00 | | 756 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
ST Autres comptes | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 759.00 | | | 133 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 123.00 | | | 316 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 241.00 | | | 312 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 536.00 | | | 323 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |