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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 041.00 | 19 643.00 | 2 397.00 | 22 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 366.00 | 4 903.00 | 7 464.00 | 12 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 407.00 | 24 546.00 | 12 861.00 | 37 407.00 |
BT Marchandises | 634 490.00 | | 634 490.00 | 634 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 054.00 | | 238 054.00 | 238 054.00 |
BZ Autres créances | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CF Disponibilités | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 150.00 | | 994 150.00 | 994 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 557.00 | 24 546.00 | 1 007 011.00 | 1 031 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 190 701.00 | | | 190 701.00 |
DH Report à nouveau | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
DL TOTAL (I) | 277 821.00 | | | 277 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 164.00 | | | 53 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 720.00 | | | 351 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 413.00 | | | 242 413.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 189.00 | | | 729 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 011.00 | | | 1 007 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 713.00 | | | 670 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 801.00 | 65 754.00 | 1 377 555.00 | 1 311 801.00 |
FG Production vendue services | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 175.00 | 65 754.00 | 1 426 929.00 | 1 361 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 975.00 | | | 1 464 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 593.00 | | | 1 443 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 547.00 | | 6 698.00 | 37 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 838.00 | 37 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 838.00 | 34 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 547.00 | | 6 698.00 | 34 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 896.00 | 5 488.00 | 6 838.00 | 25 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 896.00 | 5 488.00 | 6 838.00 | 25 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 720.00 | 351 720.00 | | 351 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 054.00 | 238 054.00 | | 238 054.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 097.00 | 315 097.00 | 3 000.00 | 318 097.00 |
VW T.V.A. | 206 140.00 | 206 140.00 | | 206 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 713.00 | 670 713.00 | | 670 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
ST Autres comptes | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 803.00 | | | 271 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 845.00 | | | 203 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 189.00 | | | 182 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |