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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 19 008.00 | 942.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 8 287.00 | 9 952.00 | 18 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 189.00 | 27 295.00 | 13 895.00 | 41 189.00 |
BT Marchandises | 1 059 557.00 | | 1 059 557.00 | 1 059 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 076.00 | | 203 076.00 | 203 076.00 |
BZ Autres créances | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CF Disponibilités | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 314.00 | | 1 405 314.00 | 1 405 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 503.00 | 27 295.00 | 1 419 209.00 | 1 446 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 190 701.00 | | | 190 701.00 |
DH Report à nouveau | 93 357.00 | | | 93 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
DL TOTAL (I) | 298 982.00 | | | 298 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 289.00 | | | 152 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 951.00 | | | 753 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 176.00 | | | 155 176.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 227.00 | | | 1 120 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 209.00 | | | 1 419 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 227.00 | | | 1 120 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 783.00 | -8 396.00 | 1 584 388.00 | 1 592 783.00 |
FG Production vendue services | 91 652.00 | | 91 652.00 | 91 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 436.00 | -8 396.00 | 1 676 040.00 | 1 684 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 793.00 | | | 1 689 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 283.00 | | | 1 683 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 868.00 | | 5 322.00 | 35 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 868.00 | | 5 322.00 | 32 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 764.00 | 2 531.00 | | 24 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 764.00 | 2 531.00 | | 24 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 951.00 | 753 951.00 | | 753 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 076.00 | 203 076.00 | | 203 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 289.00 | 152 289.00 | | 152 289.00 |
VI Groupe et associés | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 104.00 | 280 104.00 | 3 000.00 | 283 104.00 |
VW T.V.A. | 108 425.00 | 108 425.00 | | 108 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 227.00 | 1 120 227.00 | | 1 120 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
ST Autres comptes | 85 376.00 | | | 85 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 337.00 | | | 329 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 754.00 | | | 322 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 206.00 | | | 282 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |