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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 571.00 | 22 311.00 | 5 260.00 | 27 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 976.00 | 3 585.00 | 3 391.00 | 6 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 547.00 | 25 896.00 | 11 651.00 | 37 547.00 |
BT Marchandises | 678 240.00 | | 678 240.00 | 678 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 638.00 | | 505 638.00 | 505 638.00 |
BZ Autres créances | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
CF Disponibilités | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 758.00 | | 1 358 758.00 | 1 358 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 306.00 | 25 896.00 | 1 370 409.00 | 1 396 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 190 701.00 | | | 190 701.00 |
DH Report à nouveau | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DL TOTAL (I) | 256 439.00 | | | 256 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 773.00 | | | 715 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 503.00 | | | 218 503.00 |
EA Autres dettes | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 970.00 | | | 1 113 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 409.00 | | | 1 370 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 974.00 | | | 992 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 233.00 | 45 728.00 | 1 399 961.00 | 1 354 233.00 |
FG Production vendue services | 274 196.00 | | 274 196.00 | 274 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 429.00 | 45 728.00 | 1 674 157.00 | 1 628 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022.00 | | | -8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 453.00 | | | 1 693 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 826.00 | | | 1 673 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 247.00 | | 1 300.00 | 36 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 247.00 | | 1 300.00 | 33 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 578.00 | 2 318.00 | | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | 2 318.00 | | 23 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 773.00 | 715 773.00 | | 715 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 638.00 | | | 505 638.00 |
VB T. V. A. | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 194.00 | 593 194.00 | 3 000.00 | 596 194.00 |
VW T.V.A. | 193 180.00 | 193 180.00 | | 193 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 974.00 | 992 974.00 | | 992 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
ST Autres comptes | 137 029.00 | | | 137 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 564.00 | | | 324 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 005.00 | | | 270 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 869.00 | | | 242 869.00 |