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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 170 742.00 | | 170 742.00 | 170 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 452.00 | 7 762.00 | 41 689.00 | 49 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348.00 | 97.00 | 251.00 | 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 706.00 | 261 081.00 | 26 625.00 | 287 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
AX Avances et acomptes | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 778.00 | 269 910.00 | 333 867.00 | 603 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 776.00 | 14 651.00 | 65 125.00 | 79 776.00 |
BZ Autres créances | 71 619.00 | | 71 619.00 | 71 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 450.00 | 14 651.00 | 193 798.00 | 208 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 228.00 | 284 562.00 | 527 666.00 | 812 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 238.00 | | | 204 238.00 |
DH Report à nouveau | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DL TOTAL (I) | 266 365.00 | | | 266 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 301.00 | | | 261 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 666.00 | | | 527 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 077.00 | 12 426.00 | 3 592.00 | 261 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 2 193.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 538.00 | 10 233.00 | 3 592.00 | 254 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 607.00 | 3 049.00 | 4 005.00 | 15 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 607.00 | 3 049.00 | 4 005.00 | 15 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 049.00 | 4 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 472.00 | 9 866.00 | 29 606.00 | 39 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 917.00 | 130 225.00 | 21 693.00 | 151 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 639.00 | 121 033.00 | 29 606.00 | 150 639.00 |