| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
AH Fonds commercial | 3 765 988.00 | | 3 765 988.00 | 3 765 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 352 506.00 | 22 610.00 | 329 896.00 | 352 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 392.00 | 189 794.00 | 59 599.00 | 249 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 710.00 | 973 794.00 | 446 915.00 | 1 420 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 748 535.00 | 1 301 362.00 | 5 447 173.00 | 6 748 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 664.00 | | 120 664.00 | 120 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 791.00 | 43 050.00 | 667 741.00 | 710 791.00 |
BZ Autres créances | 285 641.00 | | 285 641.00 | 285 641.00 |
CF Disponibilités | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 543.00 | 43 050.00 | 1 273 493.00 | 1 316 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 065 079.00 | 1 344 413.00 | 6 720 666.00 | 8 065 079.00 |
CU Autres participations | 389 740.00 | | 389 740.00 | 389 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 443 803.00 | 111 254.00 | 332 549.00 | 443 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 141 315.00 | 1 141 315.00 | | 1 141 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 2 000.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 204 238.00 | 204 238.00 | | 204 238.00 |
DH Report à nouveau | 791 025.00 | 324 370.00 | | 791 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 040.00 | 467 690.00 | | 488 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 013.00 | 2 169 973.00 | | 2 658 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 470.00 | 418 848.00 | | 386 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 478.00 | 1 169.00 | | 1 853 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 818 101.00 | 763 652.00 | | 818 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 107.00 | 165 094.00 | | 497 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 771.00 | 152 632.00 | | 429 771.00 |
EA Autres dettes | 47 912.00 | 11 710.00 | | 47 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 814.00 | 3 060.00 | | 29 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 652.00 | 1 516 165.00 | | 4 062 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 720 666.00 | 3 686 138.00 | | 6 720 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 179.00 | 1 131 010.00 | | 1 853 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 726 428.00 | | 3 726 428.00 | 3 726 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 428.00 | | 3 726 428.00 | 3 726 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 929 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 920.00 | |
GE Autres charges | | | 100 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 141 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | 1 099.00 | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222.00 | 226 644.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 627.00 | 227 743.00 | | 11 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 295.00 | 298 913.00 | | 136 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 219.00 | 2 932.00 | | 14 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 652.00 | 301 845.00 | | 160 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 025.00 | -74 103.00 | | -149 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 339.00 | 185 611.00 | | 141 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 978.00 | 3 269 749.00 | | 3 940 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 938.00 | 2 802 059.00 | | 3 452 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 040.00 | 467 690.00 | | 488 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 010.00 | | 2 820 424.00 | 4 278 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 175 278.00 | | 268 524.00 | 175 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 265 414.00 | 10 137.00 | 428 454.00 | 265 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 761.00 | 10 137.00 | 6 748 535.00 | 339 761.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 443 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 347.00 | | 3 769 899.00 | 74 347.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 078 778.00 | | 1 765 468.00 | 2 078 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 395.00 | | 379 985.00 | 1 726 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 559.00 | | 406 446.00 | 297 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 321.00 | 192 042.00 | | 1 109 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 323.00 | 48 931.00 | | 62 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 2 941.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 028.00 | 140 170.00 | | 1 046 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 19 916.00 | 30 139.00 | 7 005.00 | 19 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 916.00 | 30 139.00 | 7 005.00 | 19 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 916.00 | 30 139.00 | 7 005.00 | 19 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 920.00 | 6 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 219.00 | 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 107.00 | 497 107.00 | | 497 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 091.00 | 213 091.00 | | 213 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
UX Autres créances clients | 650 571.00 | 650 571.00 | | 650 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VC Groupe et associés | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 155.00 | 28 732.00 | 126 303.00 | 385 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 478.00 | 428.00 | 1 853 050.00 | 1 853 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VP Divers | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 454.00 | 93 454.00 | | 93 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 421.00 | 1 041 707.00 | 38 714.00 | 1 080 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 551.00 | 1 035 078.00 | 1 979 353.00 | 3 244 551.00 |