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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 2 003 462.00 | | 2 003 462.00 | 2 003 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 352 506.00 | 10 871.00 | 341 635.00 | 352 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 078.00 | 169 245.00 | 3 833.00 | 173 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 810.00 | 865 912.00 | 254 898.00 | 1 120 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 010.00 | 1 109 321.00 | 3 168 689.00 | 4 278 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 370.00 | | 91 370.00 | 91 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 631.00 | 19 916.00 | 136 715.00 | 156 631.00 |
BZ Autres créances | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CF Disponibilités | 192 229.00 | | 192 229.00 | 192 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 365.00 | 19 916.00 | 517 449.00 | 537 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 375.00 | 1 129 237.00 | 3 686 138.00 | 4 815 375.00 |
CU Autres participations | 265 414.00 | | 265 414.00 | 265 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 175 278.00 | 62 323.00 | 112 955.00 | 175 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 360.00 | 20 000.00 | | 30 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 141 315.00 | | | 1 141 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 238.00 | 204 238.00 | | 204 238.00 |
DH Report à nouveau | 324 370.00 | 104 967.00 | | 324 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 690.00 | 219 403.00 | | 467 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 973.00 | 550 608.00 | | 2 169 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 848.00 | | | 418 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169.00 | 44 733.00 | | 1 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763 652.00 | 123 182.00 | | 763 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 094.00 | 47 119.00 | | 165 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 632.00 | 28 986.00 | | 152 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 039.00 | | |
EA Autres dettes | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 165.00 | 245 058.00 | | 1 516 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 138.00 | 795 666.00 | | 3 686 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 888 452.00 | | 2 888 452.00 | 2 888 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 452.00 | | 2 888 452.00 | 2 888 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 670.00 | |
GE Autres charges | | | 73 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 644.00 | | | 226 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 743.00 | | | 227 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 913.00 | 6 155.00 | | 298 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 845.00 | 6 155.00 | | 301 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 103.00 | -6 155.00 | | -74 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 611.00 | 98 929.00 | | 185 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 749.00 | 850 650.00 | | 3 269 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 059.00 | 631 247.00 | | 2 802 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 690.00 | 219 403.00 | | 467 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 255.00 | | 1 720 833.00 | 2 566 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 932.00 | | 74 346.00 | 100 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 078.00 | 4 278 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 175 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 078.00 | 2 078 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 726 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 791.00 | | 858 064.00 | 1 229 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 015.00 | | 522 380.00 | 1 204 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 517.00 | | 266 042.00 | 31 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 365.00 | 97 034.00 | 9 078.00 | 1 021 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 608.00 | 33 715.00 | | 28 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 048.00 | | 9 078.00 | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 709.00 | 63 319.00 | | 982 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 960.00 | 13 602.00 | 646.00 | 6 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 960.00 | 13 602.00 | 646.00 | 6 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 960.00 | 13 602.00 | 646.00 | 6 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 670.00 | 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 094.00 | 165 094.00 | | 165 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
UX Autres créances clients | 134 778.00 | 134 778.00 | | 134 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VC Groupe et associés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 392.00 | 25 237.00 | 131 239.00 | 410 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 265.00 | 252 120.00 | 32 145.00 | 284 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 513.00 | 367 358.00 | 131 239.00 | 752 513.00 |