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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 399.00 | 18 869.00 | 46 530.00 | 65 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345.00 | 1 303.00 | 5 042.00 | 6 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 286.00 | 285 749.00 | 160 537.00 | 446 286.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 742.00 | 306 891.00 | 382 851.00 | 689 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 703.00 | 26 339.00 | 82 364.00 | 108 703.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 031.00 | 26 339.00 | 142 692.00 | 169 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 773.00 | 333 230.00 | 525 543.00 | 858 773.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 238.00 | 204 238.00 | | 204 238.00 |
DH Report à nouveau | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 286.00 | 32 445.00 | | 97 286.00 |
DL TOTAL (I) | 331 205.00 | 266 365.00 | | 331 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 606.00 | 39 472.00 | | 29 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 515.00 | 110 663.00 | | 75 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 945.00 | 32 945.00 | | 37 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 371.00 | 52 586.00 | | 30 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | 19 468.00 | | 2 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 338.00 | 261 302.00 | | 194 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 543.00 | 527 666.00 | | 525 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 227.00 | 121 033.00 | | 99 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 722.00 | | 677 722.00 | 677 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 722.00 | | 677 722.00 | 677 722.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 11 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 730.00 | 4 343.00 | | 7 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 430.00 | 4 343.00 | | 8 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 430.00 | -4 343.00 | | -8 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 801.00 | 5 397.00 | | 42 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 645.00 | 666 515.00 | | 695 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 359.00 | 634 070.00 | | 598 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 286.00 | 32 445.00 | | 97 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 778.00 | | | 603 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 614.00 | | | 382 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 910.00 | 36 981.00 | | 269 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 732.00 | 11 107.00 | | 8 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 178.00 | 25 874.00 | | 261 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 945.00 | 37 945.00 | | 37 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 606.00 | 10 010.00 | 19 596.00 | 29 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VP Divers | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 327.00 | 87 489.00 | 31 838.00 | 119 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 823.00 | 99 227.00 | 19 596.00 | 118 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |