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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
AH Fonds commercial | 170 743.00 | | 170 743.00 | 170 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 338.00 | 2 813.00 | 4 524.00 | 7 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 854.00 | 309 413.00 | 139 441.00 | 448 854.00 |
AX Avances et acomptes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 314.00 | 350 882.00 | 388 432.00 | 739 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 704.00 | 6 960.00 | 52 745.00 | 59 704.00 |
BZ Autres créances | 237 925.00 | | 237 925.00 | 237 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 194.00 | 6 960.00 | 407 234.00 | 414 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 508.00 | 357 841.00 | 795 666.00 | 1 153 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 932.00 | 28 608.00 | 72 324.00 | 100 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 238.00 | 204 238.00 | | 204 238.00 |
DH Report à nouveau | 104 967.00 | 7 681.00 | | 104 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 403.00 | 97 286.00 | | 219 403.00 |
DL TOTAL (I) | 550 608.00 | 331 205.00 | | 550 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 733.00 | 18 534.00 | | 44 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 182.00 | 75 515.00 | | 123 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 37 945.00 | | 47 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 986.00 | 30 371.00 | | 28 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 2 368.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 058.00 | 194 338.00 | | 245 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 666.00 | 525 543.00 | | 795 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 711.00 | | 780 711.00 | 780 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 711.00 | | 780 711.00 | 780 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 39 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 155.00 | 7 730.00 | | 6 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 155.00 | 8 430.00 | | 6 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 155.00 | -8 430.00 | | -6 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 929.00 | 42 801.00 | | 98 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 650.00 | 695 645.00 | | 850 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 247.00 | 598 359.00 | | 631 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 403.00 | 97 286.00 | | 219 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 742.00 | | 49 572.00 | 689 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 321.00 | | 44 611.00 | 56 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 790.00 | | | 180 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 631.00 | | 4 960.00 | 452 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 891.00 | 43 991.00 | | 306 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 791.00 | 18 817.00 | | 9 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 053.00 | 25 174.00 | | 287 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 339.00 | 3 793.00 | 23 173.00 | 26 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 339.00 | 3 793.00 | 23 173.00 | 26 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 339.00 | 3 793.00 | 23 173.00 | 26 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 793.00 | 23 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 44 733.00 | 44 733.00 | | 44 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
VP Divers | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 418.00 | 232 418.00 | | 232 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 588.00 | 300 588.00 | | 300 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 876.00 | 121 876.00 | | 121 876.00 |