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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 720.00 | 27 429.00 | 6 291.00 | 33 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 471.00 | 6 998.00 | 473.00 | 7 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662.00 | 10 893.00 | 1 769.00 | 12 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 478.00 | 133 800.00 | 127 678.00 | 261 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 641.00 | 179 120.00 | 181 521.00 | 360 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
BT Marchandises | 834 363.00 | 327 253.00 | 507 110.00 | 834 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 867.00 | 114 646.00 | 1 256 220.00 | 1 370 867.00 |
BZ Autres créances | 293 099.00 | | 293 099.00 | 293 099.00 |
CF Disponibilités | 344 933.00 | | 344 933.00 | 344 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 855.00 | 441 899.00 | 2 467 956.00 | 2 909 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 496.00 | 621 020.00 | 2 649 476.00 | 3 270 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 080 394.00 | 933 216.00 | | 1 080 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 048.00 | 147 178.00 | | 118 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 912.00 | 1 088 864.00 | | 1 206 912.00 |
DP Provisions pour risques | 197 526.00 | 160 611.00 | | 197 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 526.00 | 160 611.00 | | 197 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 994.00 | 188 158.00 | | 81 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 938.00 | 61 311.00 | | 69 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 537.00 | 714 796.00 | | 826 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 255.00 | 217 419.00 | | 199 255.00 |
EA Autres dettes | 67 314.00 | 34 829.00 | | 67 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 038.00 | 1 216 513.00 | | 1 245 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 476.00 | 2 465 987.00 | | 2 649 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 423.00 | 1 039 243.00 | | 1 222 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 332.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 638 020.00 | 52 805.00 | 4 690 825.00 | 4 638 020.00 |
FD Production vendue biens | -75 983.00 | | -75 983.00 | -75 983.00 |
FG Production vendue services | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 508.00 | 52 805.00 | 4 616 313.00 | 4 563 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 697 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 354.00 | |
GE Autres charges | | | 207 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 423.00 | 9 400.00 | | 13 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 130 425.00 | 143 091.00 | | 130 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 921.00 | 183 827.00 | | 200 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 611.00 | | | 160 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 778.00 | 972.00 | | 183 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | 1 975.00 | | 3 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 156.00 | 1 274.00 | | 18 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 526.00 | 160 611.00 | | 197 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 468.00 | 163 860.00 | | 219 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 690.00 | -162 888.00 | | -35 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 537.00 | 59 104.00 | | 43 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 499.00 | 4 851 563.00 | | 5 027 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 451.00 | 4 704 386.00 | | 4 909 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 048.00 | 147 178.00 | | 118 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 003.00 | 17 661.00 | | 9 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 301.00 | | 76 557.00 | 358 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 217.00 | 347 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 217.00 | 274 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 547.00 | | 6 644.00 | 56 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 445.00 | | 69 913.00 | 291 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 515.00 | 55 667.00 | 69 061.00 | 192 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 090.00 | 3 337.00 | | 31 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 426.00 | 52 329.00 | 69 061.00 | 161 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 537.00 | 826 537.00 | | 826 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 850.00 | | | 1 232 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 017.00 | | | 138 017.00 |
VB T. V. A. | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
VC Groupe et associés | 113 566.00 | | | 113 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 994.00 | 59 379.00 | 22 615.00 | 81 994.00 |
VI Groupe et associés | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 832.00 | | | 126 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 288.00 | | | 141 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 881.00 | 1 580 554.00 | 161 327.00 | 1 741 881.00 |
VW T.V.A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 038.00 | 1 222 423.00 | 22 615.00 | 1 245 038.00 |