| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 857.00 | 23 104.00 | 7 753.00 | 30 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 7 471.00 | 8 814.00 | 16 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 565.00 | 8 911.00 | 2 654.00 | 11 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 593.00 | 118 709.00 | 84 884.00 | 203 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 610.00 | 158 195.00 | 136 416.00 | 294 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BT Marchandises | 957 643.00 | 510 769.00 | 446 874.00 | 957 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 368.00 | 63 201.00 | 1 216 168.00 | 1 279 368.00 |
BZ Autres créances | 445 039.00 | | 445 039.00 | 445 039.00 |
CF Disponibilités | 221 873.00 | | 221 873.00 | 221 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 131.00 | 573 970.00 | 2 430 162.00 | 3 004 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 473.00 | 732 164.00 | 2 567 309.00 | 3 299 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 337 055.00 | 1 198 442.00 | | 1 337 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 708.00 | 138 613.00 | | 36 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 233.00 | 1 345 525.00 | | 1 382 233.00 |
DP Provisions pour risques | 192 898.00 | 235 194.00 | | 192 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 898.00 | 235 194.00 | | 192 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 607.00 | 86 808.00 | | 164 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 435.00 | 30 063.00 | | 12 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 750.00 | 733 087.00 | | 470 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 471.00 | 229 483.00 | | 238 471.00 |
EA Autres dettes | 105 914.00 | 63 307.00 | | 105 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 177.00 | 1 142 749.00 | | 992 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 309.00 | 2 723 468.00 | | 2 567 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 048.00 | 1 088 775.00 | | 978 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 521 591.00 | 43 211.00 | 4 564 802.00 | 4 521 591.00 |
FD Production vendue biens | -165.00 | -454.00 | -619.00 | -165.00 |
FG Production vendue services | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 504.00 | 42 757.00 | 4 620 262.00 | 4 577 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 610 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 532 163.00 | |
GE Autres charges | | | 109 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 041 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 042.00 | 26 293.00 | | 23 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 896.00 | 132 986.00 | | 131 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 445.00 | 161 530.00 | | 107 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 691.00 | 27 528.00 | | 6 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 815.00 | 38 243.00 | | 65 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 194.00 | 197 526.00 | | 235 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 700.00 | 263 297.00 | | 307 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 010.00 | 7 022.00 | | 8 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 972.00 | 42 458.00 | | 75 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 167.00 | 235 194.00 | | 192 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 149.00 | 284 674.00 | | 276 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 551.00 | -21 377.00 | | 31 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 48 805.00 | | 5 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 380 297.00 | 5 724 439.00 | | 5 380 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 343 588.00 | 5 585 826.00 | | 5 343 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 708.00 | 138 613.00 | | 36 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 837.00 | | 74 493.00 | 347 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 721.00 | 294 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 635.00 | 69 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 085.00 | 215 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 191.00 | | 15 586.00 | 63 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 337.00 | | 58 907.00 | 274 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 671.00 | 34 272.00 | 51 748.00 | 175 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 068.00 | 3 142.00 | 9 635.00 | 37 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 603.00 | 31 130.00 | 42 113.00 | 138 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 194.00 | 192 898.00 | 235 194.00 | 235 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 407 483.00 | 510 769.00 | 407 483.00 | 407 483.00 |
6T Sur comptes clients | 50 217.00 | 21 394.00 | 8 410.00 | 50 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 700.00 | 532 163.00 | 415 893.00 | 457 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 894.00 | 725 061.00 | 651 087.00 | 692 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 532 163.00 | 415 893.00 | |
UG ‐ Financières | | 731.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 167.00 | 235 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 750.00 | 470 750.00 | | 470 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 301.00 | 68 301.00 | | 68 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 914.00 | 105 914.00 | | 105 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 781.00 | 1 203 781.00 | | 1 203 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
VB T. V. A. | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
VC Groupe et associés | 293 363.00 | 293 363.00 | | 293 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 607.00 | 10 478.00 | 14 129.00 | 24 607.00 |
VI Groupe et associés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 202.00 | | | 85 202.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 150.00 | 1 789 150.00 | | 1 789 150.00 |
VW T.V.A. | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 177.00 | 978 048.00 | 14 129.00 | 992 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 683.00 | 39 080.00 | | 39 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 962.00 | 42 547.00 | | 55 962.00 |
ST Autres comptes | 792 783.00 | 703 720.00 | | 792 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 315.00 | 220 409.00 | | 249 315.00 |
YT Sous‐traitance | 4 580.00 | 5 922.00 | | 4 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247.00 | 16 392.00 | | 247.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 039.00 | 40 545.00 | | 21 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 683.00 | 39 080.00 | | 39 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 903.00 | -889.00 | | 891 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 411 013.00 | 928.00 | | 411 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 925.00 | 1 029 535.00 | | 1 123 925.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |