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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 720.00 | 29 597.00 | 4 123.00 | 33 720.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662.00 | 12 414.00 | 249.00 | 12 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 674.00 | 126 190.00 | 135 485.00 | 261 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 838.00 | 175 671.00 | 172 167.00 | 347 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BT Marchandises | 860 074.00 | 407 483.00 | 452 591.00 | 860 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 635.00 | 50 217.00 | 1 209 418.00 | 1 259 635.00 |
BZ Autres créances | 346 554.00 | | 346 554.00 | 346 554.00 |
CF Disponibilités | 397 728.00 | | 397 728.00 | 397 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 002.00 | 457 700.00 | 2 551 302.00 | 3 009 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 839.00 | 633 371.00 | 2 723 468.00 | 3 356 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 198 442.00 | 1 080 394.00 | | 1 198 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 613.00 | 118 048.00 | | 138 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 525.00 | 1 206 912.00 | | 1 345 525.00 |
DP Provisions pour risques | 235 194.00 | 197 526.00 | | 235 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 194.00 | 197 526.00 | | 235 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 808.00 | 81 994.00 | | 86 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 063.00 | 69 938.00 | | 30 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 087.00 | 826 537.00 | | 733 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 483.00 | 199 255.00 | | 229 483.00 |
EA Autres dettes | 63 307.00 | 67 314.00 | | 63 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 749.00 | 1 245 038.00 | | 1 142 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 468.00 | 2 649 476.00 | | 2 723 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 775.00 | 1 222 423.00 | | 1 088 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 057 951.00 | 2 935.00 | 5 060 887.00 | 5 057 951.00 |
FD Production vendue biens | -47 019.00 | | -47 019.00 | -47 019.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | 3 400.00 | 3 428.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 960.00 | 6 335.00 | 5 017 296.00 | 5 010 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 459 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 876.00 | |
GE Autres charges | | | 242 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 293.00 | 13 423.00 | | 26 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 986.00 | 130 425.00 | | 132 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 530.00 | 200 921.00 | | 161 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 243.00 | 23 167.00 | | 38 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 526.00 | 160 611.00 | | 197 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 297.00 | 183 778.00 | | 263 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | 3 786.00 | | 7 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 458.00 | 18 156.00 | | 42 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235 194.00 | 197 526.00 | | 235 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 674.00 | 219 468.00 | | 284 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 377.00 | -35 690.00 | | -21 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 805.00 | 43 537.00 | | 48 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 724 439.00 | 5 027 499.00 | | 5 724 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 585 826.00 | 4 909 451.00 | | 5 585 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 613.00 | 118 048.00 | | 138 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 003.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 641.00 | | 82 277.00 | 360 641.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 140.00 | | 82 277.00 | 274 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 120.00 | 49 172.00 | 52 622.00 | 179 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 427.00 | 2 641.00 | | 34 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 693.00 | 46 532.00 | 52 622.00 | 144 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 087.00 | 733 087.00 | | 733 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 307.00 | 63 307.00 | | 63 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 507.00 | | | 1 199 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 128.00 | | | 60 128.00 |
VB T. V. A. | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VC Groupe et associés | 180 079.00 | | | 180 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 808.00 | 32 834.00 | 53 974.00 | 86 808.00 |
VI Groupe et associés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 121.00 | | | 124 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 966.00 | | | 128 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 466.00 | 1 745 466.00 | | 1 745 466.00 |
VW T.V.A. | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 749.00 | 1 088 775.00 | 53 974.00 | 1 142 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |