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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 857.00 | 27 005.00 | 3 852.00 | 30 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 7 471.00 | 8 814.00 | 16 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 565.00 | 9 614.00 | 1 951.00 | 11 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 811.00 | 143 131.00 | 86 679.00 | 229 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 448.00 | 187 221.00 | 139 227.00 | 326 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BT Marchandises | 1 179 257.00 | 759 157.00 | 420 099.00 | 1 179 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 723.00 | | 53 723.00 | 53 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 244.00 | 45 899.00 | 1 237 346.00 | 1 283 244.00 |
BZ Autres créances | 261 735.00 | | 261 735.00 | 261 735.00 |
CF Disponibilités | 263 465.00 | | 263 465.00 | 263 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 266.00 | | 56 266.00 | 56 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 421.00 | 805 056.00 | 2 295 365.00 | 3 100 421.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 352.00 | 992 277.00 | 2 436 075.00 | 3 428 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 373 763.00 | 1 337 055.00 | | 1 373 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 538.00 | 36 708.00 | | 51 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 771.00 | 1 382 233.00 | | 1 433 771.00 |
DP Provisions pour risques | 216 106.00 | 192 898.00 | | 216 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 106.00 | 192 898.00 | | 216 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 129.00 | 164 607.00 | | 114 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 12 435.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 670.00 | 470 750.00 | | 371 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 320.00 | 238 471.00 | | 218 320.00 |
EA Autres dettes | 80 914.00 | 105 914.00 | | 80 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 198.00 | 992 177.00 | | 786 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 075.00 | 2 567 309.00 | | 2 436 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 747.00 | 978 048.00 | | 779 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 140 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 555 593.00 | 26 947.00 | 4 582 540.00 | 4 555 593.00 |
FD Production vendue biens | -1 246.00 | | -1 246.00 | -1 246.00 |
FG Production vendue services | 89 091.00 | | 89 091.00 | 89 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 439.00 | 26 947.00 | 4 670 386.00 | 4 643 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761 772.00 | |
GE Autres charges | | | 147 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 821.00 | 23 042.00 | | 36 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 136 238.00 | 131 896.00 | | 136 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 096.00 | 107 445.00 | | 128 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 535.00 | 6 691.00 | | 20 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 908.00 | 65 815.00 | | 37 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 167.00 | 235 194.00 | | 192 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 609.00 | 307 700.00 | | 250 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 475.00 | 8 010.00 | | 15 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 490.00 | 75 972.00 | | 12 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 622.00 | 192 167.00 | | 214 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 587.00 | 276 149.00 | | 242 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 022.00 | 31 551.00 | | 8 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | 5 597.00 | | 28 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 064.00 | 5 380 297.00 | | 5 495 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 443 526.00 | 5 343 588.00 | | 5 443 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 538.00 | 36 708.00 | | 51 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 610.00 | | 49 563.00 | 294 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 12 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 726.00 | 326 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 326.00 | 245 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 159.00 | | 47 363.00 | 215 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 310.00 | | 2 200.00 | 10 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 195.00 | 33 862.00 | 4 836.00 | 158 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 574.00 | 3 901.00 | | 30 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 620.00 | 29 961.00 | 4 836.00 | 127 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 898.00 | 216 106.00 | 192 898.00 | 192 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 510 769.00 | 759 157.00 | 510 769.00 | 510 769.00 |
6T Sur comptes clients | 63 201.00 | 2 614.00 | 19 916.00 | 63 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 970.00 | 761 772.00 | 530 685.00 | 573 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 868.00 | 977 878.00 | 723 584.00 | 766 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761 772.00 | 530 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 484.00 | 731.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 622.00 | 192 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 670.00 | 371 670.00 | | 371 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 443.00 | 57 443.00 | | 57 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 200.00 | 600.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 820.00 | 1 223 820.00 | | 1 223 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 424.00 | 59 424.00 | | 59 424.00 |
VB T. V. A. | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VC Groupe et associés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 129.00 | 7 678.00 | 6 451.00 | 14 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 184.00 | 166 184.00 | | 166 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 355.00 | 1 602 445.00 | 10 910.00 | 1 613 355.00 |
VW T.V.A. | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 198.00 | 779 747.00 | 6 451.00 | 786 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 113.00 | 39 683.00 | | 48 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 288.00 | 55 962.00 | | 78 288.00 |
ST Autres comptes | 779 601.00 | 792 783.00 | | 779 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 610.00 | 249 315.00 | | 255 610.00 |
YT Sous‐traitance | 6 663.00 | 4 580.00 | | 6 663.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 228.00 | 247.00 | | 14 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 809.00 | 21 039.00 | | 16 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 113.00 | 39 683.00 | | 48 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 414.00 | 891 903.00 | | 899 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 221.00 | 411 013.00 | | 331 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 199.00 | 1 123 925.00 | | 1 151 199.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |