| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 857.00 | 30 751.00 | 106.00 | 30 857.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 261.00 | 17 207.00 | 11 054.00 | 28 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 588.00 | 10 866.00 | 2 722.00 | 13 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 682.00 | 198 177.00 | 106 504.00 | 304 682.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 697.00 | 257 001.00 | 152 696.00 | 409 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BT Marchandises | 1 393 272.00 | 657 266.00 | 736 007.00 | 1 393 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 659.00 | | 113 659.00 | 113 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 077.00 | 30 519.00 | 993 558.00 | 1 024 077.00 |
BZ Autres créances | 121 543.00 | | 121 543.00 | 121 543.00 |
CF Disponibilités | 1 214 826.00 | | 1 214 826.00 | 1 214 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 105.00 | 687 784.00 | 3 221 321.00 | 3 909 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 802.00 | 944 785.00 | 3 374 017.00 | 4 318 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 792 087.00 | 1 425 301.00 | | 792 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 314.00 | -33 214.00 | | 249 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 871.00 | 1 400 557.00 | | 1 049 871.00 |
DP Provisions pour risques | 174 990.00 | 186 933.00 | | 174 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 990.00 | 186 933.00 | | 174 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 265.00 | 829 932.00 | | 868 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 688.00 | 2 194.00 | | 523 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 277.00 | 166 671.00 | | 400 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 038.00 | 258 553.00 | | 314 038.00 |
EA Autres dettes | 42 811.00 | 47 636.00 | | 42 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 079.00 | 1 304 986.00 | | 2 149 079.00 |
ED (V) | 77.00 | 824.00 | | 77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 017.00 | 2 893 301.00 | | 3 374 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 674.00 | 1 304 986.00 | | 1 411 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 170.00 | | 71 127.00 | 339 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 409 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 142.00 | | 71 127.00 | 247 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 503.00 | 34 498.00 | | 222 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 344.00 | 7 614.00 | | 40 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 159.00 | 26 884.00 | | 182 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
UX Autres créances clients | 987 703.00 | 987 703.00 | | 987 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VB T. V. A. | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VP Divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 196.00 | 1 179 886.00 | 10 310.00 | 1 190 196.00 |