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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 366.00 | 52 528.00 | 838.00 | 53 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 772.00 | 35 054.00 | 7 717.00 | 42 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 538.00 | 87 582.00 | 181 955.00 | 269 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 967.00 | | 238 967.00 | 238 967.00 |
BZ Autres créances | 29 124.00 | | 29 124.00 | 29 124.00 |
CF Disponibilités | 255 929.00 | | 255 929.00 | 255 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 473.00 | | 545 473.00 | 545 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 011.00 | 87 582.00 | 727 429.00 | 815 011.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 868.00 | | | -391 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
DL TOTAL (I) | -119 374.00 | | | -119 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 603.00 | | | 300 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 421.00 | | | 316 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 743.00 | | | 199 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 803.00 | | | 846 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 429.00 | | | 727 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 803.00 | | | 846 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
FG Production vendue services | 2 130 064.00 | | 2 130 064.00 | 2 130 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 680.00 | | 2 252 680.00 | 2 252 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 012.00 | | | 2 303 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 518.00 | | | 2 280 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 533.00 | | | 28 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 538.00 | | | 269 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 400.00 | | | 173 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 515.00 | 5 067.00 | | 82 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 515.00 | 5 067.00 | | 82 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 421.00 | 316 421.00 | | 316 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 238 967.00 | | | 238 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
VI Groupe et associés | 300 572.00 | 300 572.00 | | 300 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 556.00 | 289 156.00 | 400.00 | 289 556.00 |
VW T.V.A. | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 803.00 | 846 803.00 | | 846 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
ST Autres comptes | 254 242.00 | | | 254 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 466.00 | | | 525 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
YT Sous‐traitance | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 016.00 | | | 247 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 524.00 | | | 455 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 943.00 | | | 233 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 066 307.00 | | | 1 066 307.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |