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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 399.00 | 60 271.00 | 32 128.00 | 92 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 052.00 | 50 664.00 | 26 388.00 | 77 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 864.00 | 110 936.00 | 231 928.00 | 342 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 150.00 | | 299 150.00 | 299 150.00 |
BZ Autres créances | 1 354 398.00 | 4 236.00 | 1 350 161.00 | 1 354 398.00 |
CF Disponibilités | 445 273.00 | | 445 273.00 | 445 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 999.00 | 4 236.00 | 2 097 763.00 | 2 101 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 864.00 | 115 172.00 | 2 329 691.00 | 2 444 864.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 190.00 | | | 1 097 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 262.00 | | | 340 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 453.00 | | | 1 712 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 479.00 | | | 346 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 278.00 | | | 264 278.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 238.00 | | | 617 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 691.00 | | | 2 329 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 238.00 | | | 617 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
FG Production vendue services | 2 278 135.00 | | 2 278 135.00 | 2 278 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 675.00 | | 2 487 675.00 | 2 487 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 816.00 | | | 162 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 882.00 | | | 83 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 718.00 | | | 2 967 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 455.00 | | | 2 627 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 262.00 | | | 340 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 001.00 | | 10 074.00 | 340 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 211.00 | 342 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | 169 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 589.00 | | 10 074.00 | 166 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 412.00 | | | 173 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 682.00 | 11 145.00 | 6 891.00 | 106 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 682.00 | 11 145.00 | 6 891.00 | 106 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 236.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 4 236.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 4 236.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 236.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 479.00 | 346 479.00 | | 346 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 292 670.00 | 292 670.00 | | 292 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 234.00 | 1 300 234.00 | | 1 300 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 733.00 | 1 656 321.00 | 412.00 | 1 656 733.00 |
VW T.V.A. | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 238.00 | 617 238.00 | | 617 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
ST Autres comptes | 309 954.00 | | | 309 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 334.00 | | | 529 334.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
YT Sous‐traitance | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 446 705.00 | | | 446 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 064.00 | | | 526 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 979.00 | | | 268 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 744.00 | | | 1 325 744.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |