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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 517.00 | 67 057.00 | 25 460.00 | 92 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 683.00 | 55 409.00 | 20 274.00 | 75 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 631.00 | 122 466.00 | 219 165.00 | 341 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 743.00 | | 279 743.00 | 279 743.00 |
BZ Autres créances | 1 616 807.00 | 4 236.00 | 1 612 570.00 | 1 616 807.00 |
CF Disponibilités | 420 169.00 | | 420 169.00 | 420 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 231.00 | 4 236.00 | 2 316 994.00 | 2 321 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 862.00 | 126 702.00 | 2 536 159.00 | 2 662 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431.00 | | | 431.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 453.00 | | | 1 437 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 159.00 | | | 256 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 613.00 | | | 1 968 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 176.00 | | | 330 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 369.00 | | | 237 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 546.00 | | | 567 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 159.00 | | | 2 536 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 546.00 | | | 567 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 713.00 | | 213 713.00 | 213 713.00 |
FG Production vendue services | 2 299 107.00 | | 2 299 107.00 | 2 299 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 820.00 | | 2 512 820.00 | 2 512 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 022.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 951.00 | | | 108 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 771.00 | | | 2 991 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 611.00 | | | 2 735 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 159.00 | | | 256 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 093.00 | | | 71 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 864.00 | | 259.00 | 342 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 341 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 168 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 452.00 | | 240.00 | 169 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 412.00 | | 18.00 | 173 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 936.00 | 13 022.00 | 1 492.00 | 110 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 936.00 | 13 022.00 | 1 492.00 | 110 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 176.00 | 330 176.00 | | 330 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 827.00 | 57 827.00 | | 57 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 431.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 279 743.00 | 279 743.00 | | 279 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VB T. V. A. | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 944.00 | 1 583 944.00 | | 1 583 944.00 |
VP Divers | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 191.00 | 1 901 191.00 | | 1 901 191.00 |
VW T.V.A. | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 546.00 | 567 546.00 | | 567 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
ST Autres comptes | 360 677.00 | | | 360 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 539 361.00 | | | 539 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 553.00 | | | 64 553.00 |
YT Sous‐traitance | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 383 376.00 | | | 383 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 084.00 | | | 37 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 873.00 | | | 536 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 894.00 | | | 278 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 762.00 | | | 1 327 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |