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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 668.00 | 56 200.00 | 35 468.00 | 91 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 921.00 | 50 482.00 | 24 438.00 | 74 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 001.00 | 106 682.00 | 233 319.00 | 340 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 769.00 | 2 700.00 | 268 069.00 | 270 769.00 |
BZ Autres créances | 1 223 403.00 | | 1 223 403.00 | 1 223 403.00 |
CF Disponibilités | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 851.00 | 2 700.00 | 1 655 151.00 | 1 657 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 852.00 | 109 382.00 | 1 888 470.00 | 1 997 852.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 784 421.00 | | | 784 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 769.00 | | | 312 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 190.00 | | | 1 372 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 463.00 | | | 307 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 815.00 | | | 208 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 279.00 | | | 516 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 470.00 | | | 1 888 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 279.00 | | | 516 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 119.00 | | 199 119.00 | 199 119.00 |
FG Production vendue services | 2 185 120.00 | | 2 185 120.00 | 2 185 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 384 239.00 | | 2 384 239.00 | 2 384 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 616.00 | | | 160 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 100.00 | | | 2 931 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 330.00 | | | 2 618 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 769.00 | | | 312 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 659.00 | | 21 342.00 | 318 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 253.00 | | 21 336.00 | 145 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 406.00 | | 6.00 | 173 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 066.00 | 9 615.00 | | 97 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 066.00 | 9 615.00 | | 97 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 790.00 | 2 700.00 | 21 790.00 | 21 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 21 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 463.00 | 307 463.00 | | 307 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 400.00 | 76 400.00 | | 76 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 264 289.00 | 264 289.00 | | 264 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 718.00 | 1 189 718.00 | | 1 189 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 129.00 | 1 510 716.00 | 412.00 | 1 511 129.00 |
VW T.V.A. | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 279.00 | 516 279.00 | | 516 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
ST Autres comptes | 385 871.00 | | | 385 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 289.00 | | | 516 289.00 |
YT Sous‐traitance | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 505 450.00 | | | 505 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 325.00 | | | 32 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 113.00 | | | 505 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 369.00 | | | 316 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 873.00 | | | 1 445 873.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |