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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 678.00 | 53 163.00 | 33 514.00 | 86 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 574.00 | 43 903.00 | 14 671.00 | 58 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 659.00 | 97 066.00 | 221 592.00 | 318 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 615.00 | | 282 615.00 | 282 615.00 |
BZ Autres créances | 1 497 011.00 | | 1 497 011.00 | 1 497 011.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 352.00 | | 1 783 352.00 | 1 783 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 011.00 | 97 066.00 | 2 004 945.00 | 2 102 011.00 |
CU Autres participations | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 187.00 | -369 375.00 | | -389 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 609.00 | -19 813.00 | | 1 198 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 421.00 | -139 188.00 | | 1 059 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 790.00 | 16 400.00 | | 21 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 790.00 | 16 400.00 | | 21 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 857.00 | 324 240.00 | | 682 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 691.00 | 208 349.00 | | 217 691.00 |
EA Autres dettes | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 733.00 | 832 723.00 | | 923 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 945.00 | 709 935.00 | | 2 004 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 733.00 | 832 723.00 | | 923 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 259.00 | | 215 259.00 | 215 259.00 |
FG Production vendue services | 2 063 573.00 | | 2 063 573.00 | 2 063 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 833.00 | | 2 278 833.00 | 2 278 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 290.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 587 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 587 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 615.00 | | | 156 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 32.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 638.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 400.00 | -1 606.00 | | 5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 743.00 | 2 342 709.00 | | 4 034 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 133.00 | 2 362 522.00 | | 2 836 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 609.00 | -19 813.00 | | 1 198 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 538.00 | 31 387.00 | | 58 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 113.00 | | 46 319.00 | 274 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 318 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | 145 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 713.00 | | 46 313.00 | 100 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 400.00 | | 6.00 | 173 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 822.00 | 6 018.00 | 1 774.00 | 92 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 822.00 | 6 018.00 | 1 774.00 | 92 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | 10 290.00 | 4 900.00 | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 400.00 | 10 290.00 | 4 900.00 | 16 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 290.00 | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 857.00 | 682 857.00 | | 682 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 015.00 | 63 015.00 | | 63 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 282 615.00 | | | 282 615.00 |
VB T. V. A. | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 489.00 | | | 1 308 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 201.00 | 1 780 795.00 | 406.00 | 1 781 201.00 |
VW T.V.A. | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 733.00 | 923 733.00 | | 923 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
ST Autres comptes | 324 622.00 | | | 324 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 517 442.00 | | | 517 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
YT Sous‐traitance | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 768 698.00 | | | 768 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 267.00 | | | 479 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 965.00 | | | 201 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 664.00 | | | 1 650 664.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |