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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | 5 246.00 | 989.00 | 6 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 350.00 | 5 698.00 | 6 652.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
CF Disponibilités | 86 283.00 | | 86 283.00 | 86 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 884.00 | | 203 884.00 | 203 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 234.00 | 5 698.00 | 210 536.00 | 216 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 080.00 | 114 332.00 | | 91 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 206.00 | -23 252.00 | | 23 206.00 |
DL TOTAL (I) | 123 085.00 | 99 880.00 | | 123 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 078.00 | 78.00 | | 20 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 4 089.00 | | 14 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 763.00 | 26 415.00 | | 52 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 450.00 | 30 581.00 | | 87 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 536.00 | 130 461.00 | | 210 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 450.00 | 30 581.00 | | 87 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 723.00 | | 382 723.00 | 382 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 723.00 | | 382 723.00 | 382 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 156.00 | 25 779.00 | | 34 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 45.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | -45.00 | | 3 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 706.00 | 297 393.00 | | 390 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 500.00 | 320 645.00 | | 367 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 206.00 | -23 252.00 | | 23 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 864.00 | | 1 180.00 | 11 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 695.00 | 12 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 6 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | | 867.00 | 6 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 313.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 189.00 | 1 204.00 | 695.00 | 5 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 738.00 | 1 204.00 | 695.00 | 4 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 815.00 | 50 151.00 | 5 663.00 | 55 815.00 |
VW T.V.A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | 10 838.00 | | 9 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | 5 249.00 | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 64 308.00 | 51 134.00 | | 64 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 045.00 | 38 996.00 | | 31 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 388.00 | 55.00 | | 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | 2 201.00 | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 859.00 | 13 039.00 | | 10 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 211.00 | 58 959.00 | | 77 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 540.00 | 14 082.00 | | 19 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 292.00 | 95 434.00 | | 124 292.00 |