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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 970.00 | 6 687.00 | 3 283.00 | 9 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 847.00 | 3 779.00 | 22 069.00 | 25 847.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 857.00 | 3 779.00 | 83 079.00 | 86 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 827.00 | 10 466.00 | 86 362.00 | 96 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 179.00 | 2 089.00 | | 51 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178.00 | 49 091.00 | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 59 802.00 | 59 979.00 | | 59 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 4 712.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 619.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 421.00 | 8 680.00 | | 21 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 560.00 | 16 011.00 | | 26 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 362.00 | 75 991.00 | | 86 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 560.00 | 16 011.00 | | 26 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 036.00 | | 147 036.00 | 147 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 839.00 | 21 085.00 | | 27 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 153.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 153.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | -27.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 145.00 | 182 960.00 | | 150 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 323.00 | 133 870.00 | | 150 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178.00 | 49 091.00 | | -178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 7 276.00 | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 683.00 | 4 264.00 | | 4 683.00 |
ST Autres comptes | 21 443.00 | 28 216.00 | | 21 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 259.00 | 18 896.00 | | 19 259.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124.00 | 3 493.00 | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 1 582.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 360.00 | 8 858.00 | | 4 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 407.00 | 36 528.00 | | 29 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 671.00 | 8 317.00 | | 27 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 509.00 | 54 868.00 | | 45 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |