| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | 6 220.00 | 16.00 | 6 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 970.00 | 6 671.00 | 3 299.00 | 9 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CF Disponibilités | 41 955.00 | | 41 955.00 | 41 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 770.00 | 6 671.00 | 74 099.00 | 80 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 123.00 | 114 285.00 | | 115 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 034.00 | 837.00 | | -113 034.00 |
DL TOTAL (I) | 10 889.00 | 123 923.00 | | 10 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 31 343.00 | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 4 149.00 | | 3 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 557.00 | 37 652.00 | | 59 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 210.00 | 73 145.00 | | 63 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 099.00 | 197 067.00 | | 74 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 210.00 | 73 145.00 | | 63 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 968.00 | | 227 968.00 | 227 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 968.00 | | 227 968.00 | 227 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 201.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 413.00 | 32 549.00 | | 28 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 624.00 | -170.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 861.00 | 399 694.00 | | 228 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 895.00 | 398 857.00 | | 341 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 034.00 | 837.00 | | -113 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 380.00 | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 9 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 298.00 | 373.00 | | 6 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 847.00 | 373.00 | | 5 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
UX Autres créances clients | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 097.00 | 17 814.00 | 3 283.00 | 21 097.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 624.00 | 9 141.00 | | 11 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 983.00 | 6 163.00 | | 4 983.00 |
ST Autres comptes | 38 306.00 | 61 546.00 | | 38 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 257.00 | 34 883.00 | | 31 257.00 |
YT Sous‐traitance | | 87.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 625.00 | 11 427.00 | | 6 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 1 802.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 253.00 | 10 943.00 | | 13 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 046.00 | 77 094.00 | | 51 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 230.00 | 15 752.00 | | 12 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 171.00 | 114 106.00 | | 81 171.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |