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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | 5 847.00 | 388.00 | 6 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 350.00 | 6 298.00 | 6 052.00 | 12 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 411.00 | | 106 411.00 | 106 411.00 |
CF Disponibilités | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 016.00 | | 191 016.00 | 191 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 366.00 | 6 298.00 | 197 067.00 | 203 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 285.00 | 91 080.00 | | 114 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | 23 206.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 123 923.00 | 123 085.00 | | 123 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 343.00 | 20 078.00 | | 31 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 14 609.00 | | 4 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 652.00 | 52 763.00 | | 37 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 145.00 | 87 450.00 | | 73 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 067.00 | 210 536.00 | | 197 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 145.00 | 87 450.00 | | 73 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 470.00 | | 385 470.00 | 385 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 470.00 | | 385 470.00 | 385 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 201.00 | 2 940.00 | | 13 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 549.00 | 34 156.00 | | 32 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 315.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 315.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 3 018.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 694.00 | 390 706.00 | | 399 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 857.00 | 367 500.00 | | 398 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837.00 | 23 206.00 | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698.00 | 601.00 | | 5 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 601.00 | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UX Autres créances clients | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 145.00 | 60 145.00 | | 60 145.00 |
VW T.V.A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 141.00 | 9 068.00 | | 9 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | 5 178.00 | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 61 546.00 | 64 308.00 | | 61 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 883.00 | 31 045.00 | | 34 883.00 |
YT Sous‐traitance | 87.00 | 388.00 | | 87.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 427.00 | 23 373.00 | | 11 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 1 791.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 943.00 | 10 859.00 | | 10 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 094.00 | 77 211.00 | | 77 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 752.00 | 19 540.00 | | 15 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 106.00 | 124 292.00 | | 114 106.00 |