| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 287.00 | 6 687.00 | 600.00 | 7 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 837.00 | 12 596.00 | 19 241.00 | 31 837.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CF Disponibilités | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 826.00 | 12 596.00 | 107 230.00 | 119 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 112.00 | 19 283.00 | 107 830.00 | 127 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 002.00 | 51 179.00 | | 51 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 621.00 | -178.00 | | 11 621.00 |
DL TOTAL (I) | 71 423.00 | 59 802.00 | | 71 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 2 838.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 2 302.00 | | 6 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 405.00 | 21 421.00 | | 26 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 407.00 | 26 560.00 | | 36 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 830.00 | 86 362.00 | | 107 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 407.00 | 26 560.00 | | 36 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 797.00 | | 151 797.00 | 151 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 797.00 | | 151 797.00 | 151 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 838.00 | 27 839.00 | | 24 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 102.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 102.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 102.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 969.00 | 150 145.00 | | 151 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 348.00 | 150 323.00 | | 140 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 621.00 | -178.00 | | 11 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 683.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 683.00 | 7 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 779.00 | 8 817.00 | | 3 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 779.00 | 8 817.00 | | 3 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 779.00 | 8 817.00 | | 3 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 423.00 | 3 186.00 | | 11 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | 4 683.00 | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 29 550.00 | 21 443.00 | | 29 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 890.00 | 19 259.00 | | 8 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 124.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 149.00 | 1 174.00 | | 1 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 572.00 | 4 360.00 | | 12 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 359.00 | 29 407.00 | | 30 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 484.00 | 27 671.00 | | 5 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 483.00 | 45 509.00 | | 42 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |