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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 349.00 | 67 456.00 | 9 893.00 | 77 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 349.00 | 67 456.00 | 81 893.00 | 149 349.00 |
BP En cours de production de services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 194.00 | 67 456.00 | 116 739.00 | 184 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 599.00 | 14 037.00 | | 10 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236.00 | 16 562.00 | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 97 436.00 | 114 199.00 | | 97 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 517.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 048.00 | | 4 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 631.00 | 16 605.00 | | 13 631.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 303.00 | 21 510.00 | | 19 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 739.00 | 135 709.00 | | 116 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 303.00 | 21 510.00 | | 19 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
FM Production stockée | | | 7 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | 2 777.00 | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 017.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 2 017.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -2 017.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 2 926.00 | | 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 181.00 | 145 734.00 | | 130 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 944.00 | 129 172.00 | | 126 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236.00 | 16 562.00 | | 3 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 071.00 | 5 035.00 | | 5 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 586.00 | | | 141 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 520.00 | 5 623.00 | 687.00 | 62 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 520.00 | 5 623.00 | 687.00 | 62 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |