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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 349.00 | 71 447.00 | 5 902.00 | 77 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 349.00 | 71 447.00 | 77 902.00 | 149 349.00 |
BP En cours de production de services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 175.00 | 71 447.00 | 134 728.00 | 206 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 10 599.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 404.00 | 3 236.00 | | 23 404.00 |
DL TOTAL (I) | 107 160.00 | 97 436.00 | | 107 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 746.00 | 753.00 | | 5 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 579.00 | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 613.00 | 13 631.00 | | 16 613.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 568.00 | 19 303.00 | | 27 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 728.00 | 116 739.00 | | 134 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 568.00 | 19 303.00 | | 27 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 880.00 | | 142 880.00 | 142 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 880.00 | | 142 880.00 | 142 880.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 2 775.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 577.00 | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 021.00 | 130 181.00 | | 147 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 617.00 | 126 944.00 | | 123 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 404.00 | 3 236.00 | | 23 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 647.00 | 5 071.00 | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 456.00 | 3 991.00 | | 67 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 456.00 | 3 991.00 | | 67 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |