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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 349.00 | 74 156.00 | 3 193.00 | 77 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 349.00 | 74 156.00 | 75 193.00 | 149 349.00 |
BP En cours de production de services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CF Disponibilités | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 846.00 | 74 156.00 | 117 690.00 | 191 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 560.00 | 156.00 | | 3 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | 23 404.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 98 007.00 | 107 160.00 | | 98 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 4 870.00 | | 5 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 937.00 | 16 613.00 | | 13 937.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 684.00 | 27 568.00 | | 19 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 690.00 | 134 728.00 | | 117 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 684.00 | 27 568.00 | | 19 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 908.00 | 739.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 4 130.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 209.00 | 147 021.00 | | 132 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 362.00 | 123 617.00 | | 121 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 847.00 | 23 404.00 | | 10 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 647.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 447.00 | 2 709.00 | | 71 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 447.00 | 2 709.00 | | 71 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VC Groupe et associés | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |