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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 145.00 | 66 036.00 | 11 108.00 | 77 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 145.00 | 66 036.00 | 83 108.00 | 149 145.00 |
BP En cours de production de services | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 585.00 | 66 036.00 | 121 548.00 | 187 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 3 560.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 812.00 | 10 847.00 | | 6 812.00 |
DL TOTAL (I) | 90 419.00 | 98 007.00 | | 90 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 408.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 343.00 | 13 937.00 | | 21 343.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 130.00 | 19 684.00 | | 31 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 548.00 | 117 690.00 | | 121 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 130.00 | 19 684.00 | | 31 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 900.00 | | 128 900.00 | 128 900.00 |
FM Production stockée | | | -5 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 739.00 | 908.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 914.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 520.00 | 132 209.00 | | 124 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 708.00 | 121 362.00 | | 117 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 812.00 | 10 847.00 | | 6 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 349.00 | | 10 295.00 | 149 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 499.00 | 149 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 499.00 | 77 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 349.00 | | 10 295.00 | 77 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 156.00 | 2 379.00 | 10 499.00 | 74 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 156.00 | 2 379.00 | 10 499.00 | 74 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VI Groupe et associés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |